TerOciel
Dépôt
| Dénomination | TerOciel |
| Siren | 799162763 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16425 |
| Numéro de Gestion | 2013B08865 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 56 278.00 | 56 278.00 | 56 278.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325.00 | 2 808.00 | 3 517.00 | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 393.00 | 8 782.00 | 25 611.00 | 31 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | 6 807.00 | 6 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 803.00 | 11 590.00 | 92 213.00 | 97 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 315.00 | 6 315.00 | 7 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 035.00 | 76 035.00 | 62 243.00 | |
BZ Autres créances | 17 136.00 | 17 136.00 | 4 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | 9 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 102 076.00 | 102 076.00 | 82 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 879.00 | 11 590.00 | 194 289.00 | 180 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 654.00 | 1 607.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 201.00 | 22 308.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 082.00 | 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 772.00 | 44 855.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 994.00 | 26 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 405.00 | 10 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 715.00 | 54 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 402.00 | 43 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 170 517.00 | 135 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 289.00 | 180 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 510.00 | 119 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 364 381.00 | 364 381.00 | 295 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 381.00 | 364 381.00 | 295 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 361.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46.00 | 23 982.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 365 791.00 | 319 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 817.00 | 1 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 201 324.00 | 183 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 244.00 | 14 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 773.00 | 92 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 005.00 | 28 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 037.00 | 2 964.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 385 224.00 | 323 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 434.00 | -4 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 884.00 | 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 884.00 | 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -884.00 | -464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 318.00 | -4 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 41.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 8 339.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 513.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 2 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | 5 882.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -463.00 | 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 838.00 | 327 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 920.00 | 326 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 082.00 | 940.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 140.00 | 23 221.00 | ||