PHOCEA RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | PHOCEA RESTAURATION |
| Siren | 799535729 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2597 |
| Numéro de Gestion | 2014B00061 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 650.00 | 20 650.00 | 21 415.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 721.00 | 41 721.00 | 104 966.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 791.00 | 280 791.00 | 354 542.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 344.00 | 19 344.00 | 35 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 362 506.00 | 343 162.00 | 19 344.00 | 516 767.00 |
BT Marchandises | 7 704.00 | 7 704.00 | 14 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
BZ Autres créances | 177 083.00 | 16 439.00 | 160 644.00 | 44 700.00 |
CF Disponibilités | 72 667.00 | 13 081.00 | 59 586.00 | 57 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 299 454.00 | 29 520.00 | 269 934.00 | 120 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 960.00 | 372 682.00 | 289 278.00 | 637 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | ||
DH Report à nouveau | -230 436.00 | -70 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 233.00 | -159 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | -539 542.00 | -80 310.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 269.00 | 337 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 362.00 | 100 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 532.00 | 241 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 891.00 | 35 893.00 | ||
EA Autres dettes | 2 365.00 | 1 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 781 420.00 | 717 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 278.00 | 637 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 531 184.00 | 531 184.00 | 617 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 184.00 | 531 184.00 | 617 006.00 | |
FN Production immobilisée | 2 582.00 | 1 901.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 133.00 | 1 052.00 | ||
FQ Autres produits | 1 036.00 | 402.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 572 934.00 | 620 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 992.00 | 217 520.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 452.00 | -4 491.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 031.00 | 22 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 245 657.00 | 251 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 254.00 | 4 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 138 063.00 | 150 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 604.00 | 28 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 367.00 | 63 922.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 439.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 400.00 | |||
GE Autres charges | 23 412.00 | 24 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 781 671.00 | 758 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -208 737.00 | -138 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 062.00 | 7 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 062.00 | 7 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 062.00 | -7 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -220 799.00 | -145 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 852.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 852.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 592.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 944.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 531.00 | 13 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 285.00 | 13 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 433.00 | -13 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 786.00 | 620 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 019.00 | 779 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 233.00 | -159 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 002.00 | 1 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 844.00 | 25.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 595.00 | 1 419.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 100.00 | 20 650.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 883.00 | 322 512.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 525.00 | 19 344.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 508.00 | 362 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 335.00 | 9 081.00 | 8 194.00 | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 493.00 | 133 699.00 | 116 370.00 | 117 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 828.00 | 142 780.00 | 124 564.00 | 135 045.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 47 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 400.00 | 47 400.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 427.00 | 3 427.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 204 690.00 | 204 690.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 439.00 | 16 439.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 556.00 | 224 556.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 271 956.00 | 271 956.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 839.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 208 117.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 344.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | |||
VB T. V. A. | 31 285.00 | |||
VP Divers | 6 633.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 073.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 427.00 | 219 084.00 | 19 344.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 269.00 | 303 269.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 806.00 | 3 806.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 532.00 | 317 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 591.00 | 19 591.00 | ||
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 556.00 | 117 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 420.00 | 781 420.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 666.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||