SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE ESTIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE ESTIVAL |
| Siren | 800209330 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 904 |
| Numéro de Gestion | 2014B00195 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97470 SAINT BENOIT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 4 218.00 | 1 521.00 | 2 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 262.00 | 35 719.00 | 81 543.00 | 35 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 492.00 | 61 352.00 | 75 140.00 | 85 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 494.00 | 101 290.00 | 158 204.00 | 123 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 234.00 | 19 234.00 | 18 512.00 | |
BZ Autres créances | 1 164 225.00 | 12 755.00 | 1 151 469.00 | 917 181.00 |
CF Disponibilités | 1 292 733.00 | 1 292 733.00 | 1 868 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 441.00 | 22 441.00 | 32 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 498 634.00 | 12 755.00 | 2 485 878.00 | 2 836 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 127.00 | 114 045.00 | 2 644 082.00 | 2 960 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 330.00 | 40 330.00 | ||
DH Report à nouveau | 263 922.00 | 266 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 104.00 | -2 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 450 148.00 | 804 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360.00 | 2 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 534.00 | 951 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 971.00 | 569 570.00 | ||
EA Autres dettes | 98 068.00 | 132 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 193 934.00 | 2 156 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 082.00 | 2 960 750.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 934.00 | 2 156 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 058 170.00 | 1 058 170.00 | 1 138 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 170.00 | 1 058 170.00 | 1 138 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 300 534.00 | 5 372 771.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 512.00 | 39 693.00 | ||
FQ Autres produits | 1 483.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 483 698.00 | 6 550 569.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 806.00 | 25 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 562.00 | 59 265.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -722.00 | -18 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 666 501.00 | 2 607 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 474.00 | 163 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 881 674.00 | 2 753 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 953 024.00 | 900 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 938.00 | 29 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 206.00 | |||
GE Autres charges | 30 678.00 | 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 846 932.00 | 6 566 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -363 234.00 | -15 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -363 234.00 | -15 897.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 835.00 | 16 071.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 835.00 | 16 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 704.00 | 2 518.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 704.00 | 2 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 131.00 | 13 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 506 533.00 | 6 566 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 636.00 | 6 568 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 104.00 | -2 344.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 733.00 | 5 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 742.00 | 998.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 454.00 | 83 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 196.00 | 84 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 494.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | 1 681.00 | 4 218.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 815.00 | 48 256.00 | 97 071.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 352.00 | 49 938.00 | 101 290.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 755.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 206.00 | 31 451.00 | 12 755.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 206.00 | 31 451.00 | 12 755.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 451.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 541 842.00 | 541 842.00 | ||
VB T. V. A. | 443 859.00 | 443 859.00 | ||
VP Divers | 36 242.00 | 36 242.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 541.00 | 138 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 441.00 | 22 441.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 666.00 | 1 186 666.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 534.00 | 1 103 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 754.00 | 236 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 409.00 | 333 409.00 | ||
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724.00 | 15 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 068.00 | 98 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 934.00 | 2 193 934.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 98.00 | ||