VALIMAC AM
Dépôt
| Dénomination | VALIMAC AM |
| Siren | 800773988 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/006303 |
| Numéro de Gestion | 2014B00331 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 37 219.00 | 28 477.00 | 8 741.00 | 16 185.00 |
CU Autres participations | 12 696 432.00 | 1 951 707.00 | 10 744 725.00 | 12 696 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 733 650.00 | 1 980 184.00 | 10 753 466.00 | 12 712 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | |||
BZ Autres créances | 83 984.00 | 83 984.00 | 158 803.00 | |
CF Disponibilités | 58 222.00 | 58 222.00 | 7 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 142 206.00 | 142 206.00 | 187 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 875 856.00 | 1 980 184.00 | 10 895 672.00 | 12 900 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -374 239.00 | -107 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 215 693.00 | -267 117.00 | ||
DK Provisions réglementées | 390 804.00 | 287 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 050 873.00 | 7 163 269.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 218 750.00 | 4 743 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 842.00 | 980 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 4 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 8 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 844 799.00 | 5 736 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 672.00 | 12 900 236.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 613 842.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 001.00 | 70 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 631.00 | 6 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 444.00 | 7 444.00 | ||
GE Autres charges | 5 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 625.00 | 50 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 376.00 | 19 533.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 951 707.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 175 065.00 | 183 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 126 772.00 | 183 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 126 772.00 | -183 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 112 396.00 | -163 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 296.00 | 103 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 296.00 | 103 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 296.00 | -103 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 70 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 694.00 | 337 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 215 693.00 | -267 117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 219.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696 432.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 733 650.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 219.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 696 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 733 650.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 034.00 | 7 444.00 | 28 477.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 034.00 | 7 444.00 | 28 477.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 390 804.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 287 508.00 | 103 296.00 | 390 804.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 951 707.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 707.00 | 1 951 707.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 287 508.00 | 2 055 003.00 | 2 342 511.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 82 755.00 | |||
VB T. V. A. | 1 229.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 984.00 | 83 984.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 218 750.00 | 625 000.00 | 2 300 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 451.00 | 7 451.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 606 392.00 | 1 606 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 799.00 | 2 243 599.00 | 2 307 451.00 | 1 293 750.00 |