TESSAL RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | TESSAL RESTAURATION |
| Siren | 801838525 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 167 |
| Numéro de Gestion | 2014B00443 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76480 Roumare |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 420 722.00 | 420 722.00 | ||
AP Constructions | 116 099.00 | 94 704.00 | 21 395.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 530.00 | 14 420.00 | 2 110.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 657.00 | 13 205.00 | 8 452.00 | |
CU Autres participations | 600 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 575 271.00 | 122 329.00 | 452 942.00 | 600 000.00 |
BT Marchandises | 34 208.00 | 34 208.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | 379.00 | ||
BZ Autres créances | 16 957.00 | 16 957.00 | 4 424.00 | |
CF Disponibilités | 27 285.00 | 27 285.00 | 8 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 80 409.00 | 80 409.00 | 12 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 680.00 | 122 329.00 | 533 351.00 | 612 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 50 539.00 | 50 539.00 | ||
DH Report à nouveau | -880.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 816.00 | -880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 843.00 | 60 659.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 925.00 | 343 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 179 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 081.00 | 2 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 502.00 | 2 498.00 | ||
EA Autres dettes | 24 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 512 508.00 | 551 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 351.00 | 612 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 804.00 | 98 335.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 454 959.00 | 454 959.00 | ||
FG Production vendue services | 25 600.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 959.00 | 454 959.00 | 25 600.00 | |
FN Production immobilisée | 4 008.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467.00 | |||
FQ Autres produits | 438.00 | 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 459 871.00 | 25 866.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 692.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 814.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 333.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 113 966.00 | 6 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 196.00 | 7 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 680.00 | 4 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 087.00 | |||
GE Autres charges | 1 267.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 493 261.00 | 19 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 390.00 | 6 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 84.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 84.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 416.00 | 7 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 416.00 | 7 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 408.00 | -7 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 799.00 | -863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 878.00 | 25 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 694.00 | 26 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 816.00 | -880.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 502.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 163.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 345.00 | 1 325.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | 192 048.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 287.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 223.00 | 192 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 271.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 242.00 | 7 087.00 | 122 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 242.00 | 7 087.00 | 122 329.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | |||
VB T. V. A. | 4 682.00 | |||
VP Divers | 1 382.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 800.00 | 18 800.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 455.00 | 60 752.00 | 222 703.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 508.00 | 289 804.00 | 222 703.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 520.00 | |||