TERRANOVA
Dépôt
| Dénomination | TERRANOVA |
| Siren | 803610401 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4746 |
| Numéro de Gestion | 2014B15508 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 353 459.00 | 353 459.00 | 353 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 103.00 | 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 762.00 | 115 756.00 | 181 006.00 | 221 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 039.00 | 13 039.00 | 17 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 664 165.00 | 115 859.00 | 548 306.00 | 592 494.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | 3 416.00 | |
BZ Autres créances | 140 073.00 | 140 073.00 | 26 002.00 | |
CF Disponibilités | 49 719.00 | 49 719.00 | 172 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | 14 864.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 211 894.00 | 211 894.00 | 202 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 059.00 | 115 859.00 | 760 200.00 | 794 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 180 090.00 | 7 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 789.00 | 172 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 242 879.00 | 213 090.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 254.00 | 256 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 196.00 | 104 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 081.00 | 121 593.00 | ||
EA Autres dettes | 52 672.00 | 98 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 517 321.00 | 581 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 200.00 | 794 550.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 601.00 | 581 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 197 125.00 | 1 197 125.00 | 1 398 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 125.00 | 1 197 125.00 | 1 398 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 072.00 | 103 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 240 197.00 | 1 501 823.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 100.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 302.00 | 299 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 265 900.00 | 399 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 576.00 | 11 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 397 622.00 | 440 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 169.00 | 101 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 366.00 | 39 470.00 | ||
GE Autres charges | 2 324.00 | 2 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 092 160.00 | 1 294 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 037.00 | 207 357.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 564.00 | 8 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 564.00 | 8 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 564.00 | -8 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 474.00 | 198 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 591.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 591.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 499.00 | 1 820.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 577.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 076.00 | 1 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 486.00 | -1 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 199.00 | 24 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 788.00 | 1 501 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 999.00 | 1 329 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 789.00 | 172 160.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 067.00 | 8 067.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 072.00 | 103 150.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 324.00 | 2 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 459.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 008.00 | 7 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 739.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 206.00 | 7 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | 297 667.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | 13 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 496.00 | 664 165.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 712.00 | 40 366.00 | 3 219.00 | 115 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 712.00 | 40 366.00 | 3 219.00 | 115 859.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 039.00 | |||
UX Autres créances clients | 138.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 066.00 | |||
VB T. V. A. | 11 377.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 770.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 864.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 114.00 | 155 075.00 | 13 039.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 025.00 | 52 305.00 | 153 720.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 229.00 | 30 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 196.00 | 65 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 137.00 | 45 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 395.00 | 57 395.00 | ||
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 700.00 | 55 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 672.00 | 52 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 321.00 | 363 601.00 | 153 720.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 265.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 121 000.00 | 106 140.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 665.00 | 117 513.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 734.00 | 67 662.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 278.00 | |||
ST Autres comptes | 72 223.00 | 108 089.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 900.00 | 399 404.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 1 453.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 716.00 | 10 316.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 576.00 | 11 769.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 138 478.00 | 161 800.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 713.00 | 143 648.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||