FABRE INVEST
Dépôt
| Dénomination | FABRE INVEST |
| Siren | 804711950 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 864 |
| Numéro de Gestion | 2014B00328 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81530 Viane |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 436 625.00 | 436 625.00 | 436 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 436 625.00 | 436 625.00 | 436 625.00 | |
BZ Autres créances | 249 265.00 | 249 265.00 | 50 239.00 | |
CF Disponibilités | 7 783.00 | 7 783.00 | 5 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 257 048.00 | 257 048.00 | 55 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 673.00 | 693 673.00 | 492 075.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 279 900.00 | 279 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 50 544.00 | 24 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 025.00 | 27 779.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 203.00 | 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 367 672.00 | 333 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 864.00 | 144 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 002.00 | 13 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 326 002.00 | 158 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 673.00 | 492 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 244.00 | 21 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 024.00 | 1 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 303.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 202.00 | 1 861.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 202.00 | -1 861.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 000.00 | 29 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 536.00 | 257.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 536.00 | 30 248.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 944.00 | 259.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 364.00 | 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 308.00 | 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 227.00 | 29 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 025.00 | 27 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 536.00 | 30 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 511.00 | 2 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 025.00 | 27 779.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 249 115.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 265.00 | 249 265.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 864.00 | 21 109.00 | 86 254.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 002.00 | 202 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 002.00 | 21 244.00 | 288 256.00 | 16 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 931.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 993.00 | 1 319.00 | ||
ST Autres comptes | 31.00 | 239.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 024.00 | 1 558.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 178.00 | 303.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | 303.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 186.00 | |||