QANOPI
Dépôt
| Dénomination | QANOPI |
| Siren | 808329890 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/005024 |
| Numéro de Gestion | 2014B00958 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 28230 EPERNON |
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 593.00 | 30 767.00 | 22 826.00 | 37 570.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 16 787 571.00 | 16 787 571.00 | 16 787 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | 3 825.00 | 4 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 844 989.00 | 30 767.00 | 16 814 221.00 | 16 829 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 094.00 | 354 094.00 | 420 967.00 | |
BZ Autres créances | 1 402 786.00 | 1 402 786.00 | 938 346.00 | |
CF Disponibilités | 1 042 813.00 | 1 042 813.00 | 800 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 800 253.00 | 2 800 253.00 | 2 159 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 645 241.00 | 30 767.00 | 19 614 474.00 | 18 989 137.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 419 379.00 | 1 547 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 602.00 | 1 872 320.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 888.00 | 6 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 813 869.00 | 3 975 953.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 545 000.00 | 4 542 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 148 015.00 | 8 576 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 870.00 | 61 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 776.00 | 355 998.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 500.00 | 142 500.00 | ||
EA Autres dettes | 1 664 444.00 | 1 333 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 800 605.00 | 15 013 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 614 474.00 | 18 989 137.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 273.00 | 2 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 791 785.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 847 057.00 | 2 091.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 53 593.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | 16 791 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 160.00 | 16 844 988.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 703.00 | 14 696.00 | 1 631.00 | 30 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 703.00 | 14 696.00 | 1 631.00 | 30 767.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 6 574.00 | 3 314.00 | 9 888.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 574.00 | 3 314.00 | 9 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 314.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | 1.00 | 3 824.00 | |
UX Autres créances clients | 354 094.00 | 354 094.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127 991.00 | 1 127 991.00 | ||
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | ||
VC Groupe et associés | 271 232.00 | 271 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 265.00 | 1 757 441.00 | 3 824.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 545 000.00 | 45 000.00 | 4 500 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 148 015.00 | 1 433 729.00 | 5 714 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 080.00 | 54 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 993.00 | 117 993.00 | ||
VW T.V.A. | 104 932.00 | 104 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 500.00 | 142 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 664 444.00 | 1 664 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 800 605.00 | 3 586 319.00 | 5 714 286.00 | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 471 449.00 | |||