PORTOBELLO
Dépôt
| Dénomination | PORTOBELLO |
| Siren | 808590806 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2880 |
| Numéro de Gestion | 2014B01277 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 019.00 | 1 981.00 | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 882.00 | 8 242.00 | 8 640.00 | 10 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 991.00 | 42 296.00 | 120 694.00 | 134 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 191 821.00 | 59 458.00 | 132 364.00 | 148 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 898.00 | 4 898.00 | 3 987.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 404.00 | 4 404.00 | 2 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
BZ Autres créances | 3 531.00 | 3 531.00 | 3 416.00 | |
CF Disponibilités | 7 403.00 | 7 403.00 | 4 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 858.00 | 20 858.00 | 15 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 679.00 | 59 458.00 | 157 222.00 | 167 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -80 100.00 | -66 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 230.00 | -13 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | -84 330.00 | -75 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 766.00 | 93 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 724.00 | 42 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 19 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 787.00 | 7 065.00 | ||
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 241 552.00 | 243 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 222.00 | 167 923.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 153.00 | 243 023.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 1 655.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 51 724.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 925.00 | 21 925.00 | 34 790.00 | |
FG Production vendue services | 176 042.00 | 176 042.00 | 120 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 966.00 | 197 966.00 | 154 832.00 | |
FN Production immobilisée | 1 343.00 | 2 347.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 330.00 | 157 191.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 796.00 | 44 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -911.00 | -1 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 753.00 | 88 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 193.00 | 8 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 943.00 | 1 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 517.00 | 22 464.00 | ||
GE Autres charges | 3 736.00 | 5 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 205 291.00 | 170 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 961.00 | -12 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57.00 | 69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57.00 | 69.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 560.00 | 1 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 560.00 | 1 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 504.00 | -1 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 464.00 | -14 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 156.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 3 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 2 057.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 2 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | 1 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 488.00 | 160 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 718.00 | 173 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 230.00 | -13 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 820.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 872.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 821.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | |||
UX Autres créances clients | 100.00 | |||
VP Divers | 3 531.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202.00 | 4 153.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 675.00 | 18 522.00 | 66 153.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 638.00 | 131 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 552.00 | 175 399.00 | 66 153.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 950.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 085.00 | |||