FIDESPO
Dépôt
| Dénomination | FIDESPO |
| Siren | 809480312 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6774 |
| Numéro de Gestion | 2015B00145 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14370 Argences |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 255.00 | 745.00 | 1 745.00 |
CU Autres participations | 15 775 489.00 | 15 775 489.00 | 15 677 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 778 489.00 | 2 255.00 | 15 776 234.00 | 15 679 179.00 |
BZ Autres créances | 1 146 286.00 | 1 146 286.00 | 1 310 309.00 | |
CF Disponibilités | 10 808.00 | 10 808.00 | 4 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 157 094.00 | 1 157 094.00 | 1 314 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 935 583.00 | 2 255.00 | 16 933 328.00 | 16 994 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -295 300.00 | -43 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 549.00 | -252 075.00 | ||
DK Provisions réglementées | 401 438.00 | 206 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 87 589.00 | -68 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 012 020.00 | 13 012 017.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 464.00 | 4 038 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 12 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 845 739.00 | 17 062 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 933 328.00 | 16 994 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 018.00 | 262 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 6 000.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 000.00 | 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 173.00 | 11 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 342.00 | 12 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 342.00 | -12 373.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 208 927.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 138.00 | 17 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 222 064.00 | 17 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 186 039.00 | 189 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 186 039.00 | 189 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 026.00 | -171 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 684.00 | -184 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 927.00 | 193 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 927.00 | 194 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 927.00 | -193 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -122 694.00 | -126 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 064.00 | 17 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 614.00 | 269 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 549.00 | -252 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 677 434.00 | 98 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 680 434.00 | 98 055.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 775 489.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 778 489.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | 1 000.00 | 2 255.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255.00 | 1 000.00 | 2 255.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 401 438.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 206 511.00 | 194 927.00 | 401 438.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 206 511.00 | 194 927.00 | 401 438.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 79 366.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 050 519.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 401.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 286.00 | 1 146 286.00 | 10 234 167.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 012 020.00 | 939 299.00 | 3 338 554.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 827 464.00 | 2 327 464.00 | 1 500 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 845 739.00 | 3 273 018.00 | 3 338 554.00 | 10 234 167.00 |