Retail Paris IDF Est
Dépôt
| Dénomination | Retail Paris IDF Est |
| Siren | 809607591 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61751 |
| Numéro de Gestion | 2015B04536 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 849.00 | 22 651.00 | |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | 425 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 203 893.00 | 3 957.00 | 199 935.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 103 989.00 | 103 989.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 771 482.00 | 4 806.00 | 766 676.00 | |
BT Marchandises | 20 548.00 | 20 548.00 | ||
BZ Autres créances | 779 658.00 | 779 658.00 | 40 249.00 | |
CF Disponibilités | 890 739.00 | 890 739.00 | 2 191 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 692 884.00 | 1 692 884.00 | 2 231 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 365.00 | 4 806.00 | 2 459 559.00 | 2 231 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | ||
DH Report à nouveau | -355 292.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 796.00 | -355 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 841 264.00 | 2 030 060.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 490.00 | 201 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 081.00 | |||
EA Autres dettes | 100 723.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 618 295.00 | 201 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 559.00 | 2 231 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 200 125.00 | 200 125.00 | ||
FG Production vendue services | 257.00 | 257.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 382.00 | 200 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 200 382.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 653.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 420.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 416.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 128.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 193 220.00 | 355 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 028.00 | 75.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 819.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 626.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 806.00 | |||
GE Autres charges | 9 149.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 389 169.00 | 355 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -188 787.00 | -355 800.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 532.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 532.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9.00 | 24.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9.00 | 24.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9.00 | 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -188 796.00 | -355 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 382.00 | 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 178.00 | 355 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 796.00 | -355 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 993.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 989.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 482.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 993.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 989.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771 482.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 849.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 3 957.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | 4 806.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 103 989.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | |||
VB T. V. A. | 103 380.00 | |||
VC Groupe et associés | 550 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 652.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 586.00 | 781 597.00 | 103 989.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 000.00 | 56 908.00 | 261 092.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 490.00 | 167 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 258.00 | 26 258.00 | ||
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 723.00 | 100 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 295.00 | 357 203.00 | 261 092.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||