DAK
Dépôt
| Dénomination | DAK |
| Siren | 809810575 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/003570 |
| Numéro de Gestion | 2015B00211 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 024.00 | 4 718.00 | 306.00 | 933.00 |
CU Autres participations | 1 218 302.00 | 1 218 302.00 | 279 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 223 326.00 | 4 718.00 | 1 218 608.00 | 280 133.00 |
BZ Autres créances | 103 048.00 | 103 048.00 | ||
CF Disponibilités | 189 202.00 | 189 202.00 | 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 292 250.00 | 292 250.00 | 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 576.00 | 4 718.00 | 1 510 858.00 | 280 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 219.00 | -3 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 493.00 | -5 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 765 274.00 | 276 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 474.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 946.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 3 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | |||
EA Autres dettes | 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 745 584.00 | 3 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 858.00 | 280 569.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 351.00 | 3 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 175.00 | 4 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 272.00 | 668.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 107.00 | 5 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 107.00 | -5 082.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 504 069.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 504 069.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 607.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 607.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 488 462.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 356.00 | -5 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -7 137.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 069.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 577.00 | 5 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 493.00 | -5 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 024.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 002.00 | -277 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 026.00 | -277 700.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 218 302.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 223 326.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 1 272.00 | 4 718.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446.00 | 1 272.00 | 4 718.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 32 264.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 784.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 048.00 | 103 048.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 425.00 | 113 192.00 | 479 093.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 946.00 | 124 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 584.00 | 240 351.00 | 479 093.00 | 26 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 676.00 | |||