SECREDIS
Dépôt
| Dénomination | SECREDIS |
| Siren | 810459297 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107577 |
| Numéro de Gestion | 2015B06514 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 43.00 | 214.00 | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 735.00 | 156 997.00 | 349 738.00 | 383 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 090.00 | 201 177.00 | 976 913.00 | 1 094 341.00 |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 685 737.00 | 358 217.00 | 1 327 519.00 | 1 478 243.00 |
BT Marchandises | 263 892.00 | 263 892.00 | 281 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 101.00 | 127.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 123 530.00 | 123 530.00 | 130 967.00 | |
CF Disponibilités | 531 716.00 | 531 716.00 | 549 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | 8 404.00 | 2 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 928 772.00 | 1 101.00 | 927 671.00 | 964 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 509.00 | 359 318.00 | 2 255 190.00 | 2 443 124.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 80 287.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 192.00 | 80 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 279 579.00 | 81 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 091.00 | 777 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 221.00 | 538 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 997.00 | 268 507.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 673.00 | |||
EA Autres dettes | 92 300.00 | 116 076.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 000.00 | 641 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 975 611.00 | 2 361 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 190.00 | 2 443 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 656 044.00 | 7 656 044.00 | 5 457 003.00 | |
FG Production vendue services | 3 035.00 | 3 035.00 | 8 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 659 080.00 | 7 659 080.00 | 5 465 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 250 000.00 | 258 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 481.00 | 17 761.00 | ||
FQ Autres produits | 390.00 | 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 910 952.00 | 5 741 810.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 139 635.00 | 3 939 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 915.00 | -281 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 863.00 | 216 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 748 092.00 | 701 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 556.00 | 57 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 799 750.00 | 622 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 713.00 | 154 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 613.00 | 138 604.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 101.00 | 329.00 | ||
GE Autres charges | 159 320.00 | 75 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 654 562.00 | 5 625 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 256 389.00 | 116 717.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 229.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 431.00 | 20 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 431.00 | 20 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 431.00 | -19 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 729.00 | 96 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 880.00 | 1 720.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 880.00 | 1 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 873.00 | 2 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | 2 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 006.00 | -668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 544.00 | 15 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 944 832.00 | 5 743 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 640.00 | 5 663 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 192.00 | 80 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 091.00 | 68 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 848.00 | 68 889.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 826.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 685 737.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 26.00 | 43.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 586.00 | 219 588.00 | 358 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 604.00 | 219 613.00 | 358 218.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 330.00 | 1 101.00 | 330.00 | 1 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 1 101.00 | 330.00 | 1 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 1 101.00 | 330.00 | 1 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 101.00 | 330.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 17.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VB T. V. A. | 37 918.00 | |||
VP Divers | 20 684.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 128.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 663.00 | 133 163.00 | 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 971.00 | 116 114.00 | 457 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 222.00 | 546 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 371.00 | 152 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 677.00 | 84 677.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 050.00 | 22 050.00 | ||
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 889.00 | 43 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 301.00 | 92 301.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 373 000.00 | 373 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 611.00 | 1 432 754.00 | 457 143.00 | 85 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||