OPTIMUM CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | OPTIMUM CONSEIL |
| Siren | 810461509 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 70 |
| Numéro de Gestion | 2015B00726 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77164 FERRIERES-EN-BRIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 846.00 | 6 328.00 | 18 517.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 856.00 | 8 818.00 | 20 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 137.00 | 4 557.00 | 49 580.00 | |
BZ Autres créances | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
CF Disponibilités | 32 466.00 | 32 466.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 89 129.00 | 4 557.00 | 84 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 985.00 | 13 375.00 | 104 609.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 23 274.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710.00 | |||
DL TOTAL (I) | 61 984.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 278.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 294.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 625.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 609.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 299.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 165 466.00 | 165 466.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 466.00 | 165 466.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 726.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 170 196.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 56 700.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | |||
FY Salaires et traitements | 55 678.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 866.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 941.00 | |||
GE Autres charges | 1 064.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 137 551.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 645.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 96.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 548.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 196.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 486.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 710.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 387.00 | 3 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 847.00 | 3 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 24 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 28 856.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 69.00 | 2 490.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | 5 871.00 | 539.00 | 6 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 5 940.00 | 539.00 | 8 818.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 087.00 | 530.00 | 4 557.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 087.00 | 530.00 | 4 557.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 087.00 | 530.00 | 4 557.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 530.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 827.00 | 7 827.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 310.00 | 46 310.00 | ||
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
VP Divers | 500.00 | 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 183.00 | 56 663.00 | 1 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 278.00 | 3 952.00 | 8 326.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | ||
VW T.V.A. | 11 381.00 | 11 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 625.00 | 34 299.00 | 8 326.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 876.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 598.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 24 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 013.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 122.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 262.00 | |||
ST Autres comptes | 38 304.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 700.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 856.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 33 093.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 962.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||