CAP'AVENIR
Dépôt
| Dénomination | CAP'AVENIR |
| Siren | 811170380 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 4929 |
| Numéro de Gestion | 2015B00749 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35160 BRETEIL |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 499 950.00 | 499 950.00 | 499 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 339.00 | 77 339.00 | 109 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 577 289.00 | 577 289.00 | 609 822.00 | |
BZ Autres créances | 50.00 | 50.00 | 1 671.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 10 168.00 | 10 168.00 | 11 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 210 218.00 | 210 218.00 | 213 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 507.00 | 787 507.00 | 822 987.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 77 339.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 14 853.00 | 1 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 291.00 | 50 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 140 645.00 | 101 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 123.00 | 437 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 129.00 | 278 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 2 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 646 862.00 | 721 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 507.00 | 822 987.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 274 129.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 10 058.00 | 12 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | 161.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 188.00 | 12 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 188.00 | -12 963.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 107 467.00 | 86 384.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 834.00 | 2 099.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 302.00 | 88 484.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 822.00 | 24 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 822.00 | 24 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 480.00 | 63 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 291.00 | 50 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 302.00 | 88 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 010.00 | 37 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 291.00 | 50 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 822.00 | 107 467.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 822.00 | 107 467.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | 577 289.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | 577 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 339.00 | 77 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 389.00 | 77 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 123.00 | 70 045.00 | 299 077.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 673.00 | 273 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 862.00 | 347 785.00 | 299 077.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 831.00 | |||