URBAPROPRETE IDF
Dépôt
| Dénomination | URBAPROPRETE IDF |
| Siren | 813466174 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9864 |
| Numéro de Gestion | 2015B02648 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 7 821.00 | 3 910.00 | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 343.00 | 59 886.00 | 95 456.00 | 113 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 439.00 | 362 305.00 | 177 134.00 | 337 140.00 |
BF Prêts | 27 922.00 | 27 922.00 | 3 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | 734 436.00 | 430 013.00 | 304 423.00 | 461 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 616.00 | 4 616.00 | 8 576.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 380.00 | 11 380.00 | 20 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 684.00 | 1 603 684.00 | 3 399 868.00 | |
BZ Autres créances | 1 172 483.00 | 1 172 483.00 | 1 047 545.00 | |
CF Disponibilités | 315 558.00 | 315 558.00 | 359 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | 5 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 111 555.00 | 3 111 555.00 | 4 840 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 992.00 | 430 013.00 | 3 415 979.00 | 5 302 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 398 471.00 | -420 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 857 784.00 | -1 978 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 056 255.00 | -2 198 471.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 25 226.00 | 27 057.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 226.00 | 27 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 379.00 | 1 007 569.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 145.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 502.00 | 4 437 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 980.00 | 2 029 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 412 008.00 | 7 473 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 979.00 | 5 302 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 972 533.00 | 13 972 533.00 | 13 950 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 972 533.00 | 13 972 533.00 | 13 950 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 695.00 | 33 552.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 037 229.00 | 13 983 924.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 847.00 | 38 592.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 959.00 | -8 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 721 041.00 | 6 958 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 337.00 | 254 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 517 986.00 | 5 665 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 815 606.00 | 2 704 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 376.00 | 190 031.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 130.00 | 3 979.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 650 296.00 | 15 806 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 613 067.00 | -1 822 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 877.00 | 17 361.00 | ||
GS Différences négatives de change | 376.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 877.00 | 17 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 877.00 | -17 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 643 944.00 | -1 840 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 288.00 | 34 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | 34 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 328.00 | 171 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 328.00 | 171 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 040.00 | -137 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 043 517.00 | 14 018 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 901 302.00 | 15 996 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 857 784.00 | -1 978 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 732.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 540.00 | 43 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | 24 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 484.00 | 67 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 694 783.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734 437.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | 3 911.00 | 7 821.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 727.00 | 221 465.00 | 422 192.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 637.00 | 225 376.00 | 430 013.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 057.00 | 36 131.00 | 2 962.00 | 60 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 057.00 | 36 131.00 | 2 962.00 | 60 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 131.00 | 2 962.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 922.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 603 684.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | |||
VB T. V. A. | 766 367.00 | |||
VP Divers | 38 619.00 | |||
VC Groupe et associés | 360 192.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 923.00 | 2 779 751.00 | 28 171.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 503.00 | 4 405 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 491 425.00 | 491 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 257.00 | 1 038 257.00 | ||
VW T.V.A. | 257 299.00 | 257 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 754 380.00 | 754 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 863.00 | 6 946 863.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | |||