PHARMOV
Dépôt
| Dénomination | PHARMOV |
| Siren | 814171526 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/017429 |
| Numéro de Gestion | 2015B05700 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69520 GRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 2 494.00 | 9 466.00 | 792.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AP Constructions | 14 610.00 | 4 148.00 | 10 462.00 | 13 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 267.00 | 55 539.00 | 80 729.00 | 61 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 367.00 | 8 155.00 | 20 212.00 | 16 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 249.00 | 10 249.00 | 10 249.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 788.00 | 70 335.00 | 133 453.00 | 104 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 740.00 | 34 740.00 | 28 692.00 | |
BN En cours de production de biens | 43 344.00 | 43 344.00 | 83 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 790.00 | 1 775.00 | 376 015.00 | 506 006.00 |
BZ Autres créances | 142 811.00 | 142 811.00 | 61 459.00 | |
CF Disponibilités | 10 022.00 | 10 022.00 | 3 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | 7 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 616 924.00 | 1 775.00 | 615 149.00 | 690 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 712.00 | 72 110.00 | 748 602.00 | 795 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 130.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | ||
DG Autres réserves | 894.00 | 894.00 | ||
DH Report à nouveau | -56 036.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 712.00 | -56 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 617.00 | -45 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 187.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 796.00 | 221 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 907.00 | 290 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 649.00 | 176 154.00 | ||
EA Autres dettes | 55 328.00 | 55 360.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 738.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 728 984.00 | 840 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 602.00 | 795 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 717.00 | 831 514.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 101.00 | 5 101.00 | 5 988.00 | |
FD Production vendue biens | 1 328 493.00 | 362 662.00 | 1 691 155.00 | 1 370 827.00 |
FG Production vendue services | 20 471.00 | 20 471.00 | 49 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 064.00 | 362 662.00 | 1 716 727.00 | 1 426 285.00 |
FM Production stockée | -40 482.00 | 83 826.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 962.00 | 4 215.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 222.00 | 1 514 375.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 614.00 | 5 371.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 318.00 | 381 737.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 048.00 | -8 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 469 783.00 | 384 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 781.00 | 10 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 614 949.00 | 556 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 116.00 | 192 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 162.00 | 27 164.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775.00 | |||
GE Autres charges | 1 406.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 669 081.00 | 1 552 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 141.00 | -38 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 153.00 | 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 153.00 | 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 381.00 | 18 756.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 381.00 | 18 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 772.00 | -18 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 912.00 | -56 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 375.00 | 1 514 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 662.00 | 1 570 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 712.00 | -56 036.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 962.00 | 4 215.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 10 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 145.00 | 58 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 228.00 | 69 206.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 179 244.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647.00 | 203 788.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 1 785.00 | 2 494.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 112.00 | 38 377.00 | 647.00 | 67 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 820.00 | 40 162.00 | 647.00 | 70 335.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | |||
UX Autres créances clients | 375 660.00 | |||
VB T. V. A. | 33 634.00 | |||
VP Divers | 3 729.00 | |||
VC Groupe et associés | 77 716.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 732.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 152.00 | 526 688.00 | 2 464.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 796.00 | 7 529.00 | 1 267.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 907.00 | 282 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 895.00 | 101 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 420.00 | 72 420.00 | ||
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 328.00 | 55 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 984.00 | 727 717.00 | 1 267.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 402.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 252 772.00 | 217 943.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 455.00 | 20 542.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 321.00 | 9 278.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 020.00 | 14 525.00 | ||
ST Autres comptes | 174 215.00 | 122 584.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 783.00 | 384 872.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 156.00 | 565.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 625.00 | 10 185.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 781.00 | 10 750.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 264 712.00 | 212 569.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 516.00 | 145 010.00 | ||