TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE |
| Siren | 814490199 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4652 |
| Numéro de Gestion | 2017B00109 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 887 998.00 | 141 700.00 | 746 297.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 386.00 | 22 954.00 | 87 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 998 384.00 | 164 654.00 | 833 729.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 871.00 | 136 871.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 284.00 | 20 284.00 | 3 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 041.00 | 908 041.00 | ||
BZ Autres créances | 14 364 980.00 | 14 364 980.00 | 1 001 687.00 | |
CF Disponibilités | 507 694.00 | 507 694.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 940 943.00 | 15 940 943.00 | 1 005 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 939 327.00 | 164 654.00 | 16 774 672.00 | 1 005 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 454.00 | -1 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 981.00 | -10 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 190 526.00 | 997 546.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 418 978.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 418 978.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 810.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 256.00 | 8 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 428 838.00 | |||
EA Autres dettes | 1 597 163.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 101.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 165 168.00 | 8 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 774 672.00 | 1 005 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 165 168.00 | 8 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 57 553 637.00 | 57 553 637.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 553 637.00 | 57 553 637.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 762.00 | |||
FQ Autres produits | 648.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 051 048.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 637 005.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 871.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 335 758.00 | 10 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034 176.00 | 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 922 596.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 106 096.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 654.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 529.00 | |||
GE Autres charges | 80 640.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 194 583.00 | 10 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 856 465.00 | -10 785.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 162.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 162.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 141.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 853 324.00 | -10 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 299.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -504 955.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 051 069.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 858 088.00 | 10 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 981.00 | -10 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 998.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 386.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 384.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 998.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998 384.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 700.00 | 141 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | 22 954.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 654.00 | 164 654.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 418 978.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 809.00 | 70 831.00 | 418 978.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 489 809.00 | 70 831.00 | 418 978.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 529.00 | 70 831.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 908 041.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 668.00 | |||
VB T. V. A. | 445 173.00 | |||
VP Divers | 178 173.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 662 257.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 710.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 276 093.00 | 15 276 093.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 256.00 | 5 799 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069 110.00 | 3 069 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950 581.00 | 2 950 581.00 | ||
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 433.00 | 400 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602 973.00 | 1 602 973.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 334 101.00 | 334 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 165 168.00 | 14 165 168.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | |||