CELSIUS HOLDING TROYES SNC
Dépôt
| Dénomination | CELSIUS HOLDING TROYES SNC |
| Siren | 814510954 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89508 |
| Numéro de Gestion | 2015B22857 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 30 686 402.00 | 16 033 659.00 | 14 652 743.00 | 19 906 382.00 |
AP Constructions | 11 502 676.00 | 1 165 359.00 | 10 337 316.00 | 12 576 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161 222.00 | 782 072.00 | 2 379 150.00 | 561 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 790.00 | 130 790.00 | 456 541.00 | |
CU Autres participations | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 481 460.00 | 17 981 091.00 | 27 500 369.00 | 33 500 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 147.00 | 349 448.00 | 207 699.00 | 499 881.00 |
BZ Autres créances | 16 328 033.00 | 16 328 033.00 | 3 489 927.00 | |
CF Disponibilités | 1 525 339.00 | 1 525 339.00 | 809 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 410 519.00 | 349 448.00 | 18 061 071.00 | 4 798 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 891 980.00 | 18 330 539.00 | 45 561 441.00 | 38 299 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 050 000.00 | 15 050 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 382 343.00 | -13 287 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 667 657.00 | 1 762 512.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 816 932.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 654 903.00 | 14 654 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 982 424.00 | 16 416 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 466.00 | 4 154 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 396.00 | 161 541.00 | ||
EA Autres dettes | 353 594.00 | 331 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 893 784.00 | 36 536 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 561 441.00 | 38 299 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 932 564.00 | 5 506 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 757 474.00 | 2 757 474.00 | 4 873 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 474.00 | 2 757 474.00 | 4 873 966.00 | |
FN Production immobilisée | 5 240.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 173.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 61 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 303 651.00 | 4 940 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 646 084.00 | 3 121 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 530 879.00 | 847 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 869 403.00 | 1 078 029.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 253 639.00 | 10 780 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 448.00 | 374 865.00 | ||
GE Autres charges | 27 473.00 | 1 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 676 926.00 | 16 203 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 373 275.00 | -11 262 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 316.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 200 316.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 760.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 009 441.00 | 2 060 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 009 441.00 | 2 307 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 009 433.00 | -2 107 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 382 708.00 | -13 369 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 82 175.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 82 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 82 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 023.00 | 5 223 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 686 366.00 | 18 511 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 382 343.00 | -13 287 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 358 049.00 | 587 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 358 419.00 | 587 332.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 456 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 291.00 | 45 481 090.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 291.00 | 45 481 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 029.00 | 869 403.00 | 1 947 432.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 029.00 | 869 403.00 | 1 947 432.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 10 780 020.00 | 5 253 639.00 | 16 033 659.00 | |
6T Sur comptes clients | 374 865.00 | 349 448.00 | 374 865.00 | 349 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 154 885.00 | 5 603 087.00 | 374 865.00 | 16 383 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 154 885.00 | 5 603 087.00 | 374 865.00 | 16 383 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 603 087.00 | 374 865.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 557 147.00 | |||
VB T. V. A. | 498 851.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 768.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 287 334.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535 080.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 885 180.00 | 16 885 180.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 654 903.00 | 41 607.00 | 14 613 296.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 982 424.00 | 1 634 500.00 | 512 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 466.00 | 2 786 466.00 | ||
VW T.V.A. | 108 010.00 | 108 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 594.00 | 353 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 893 784.00 | 4 932 564.00 | 15 125 606.00 | 15 835 614.00 |