SOCIETE DES CONDENSATEURS RECORD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CONDENSATEURS RECORD |
| Siren | 816120265 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2344 |
| Numéro de Gestion | 1961B00026 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 MONTIERCHAUME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 343.00 | 35 897.00 | 11 446.00 | 5 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 625.00 | 24 625.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 092 722.00 | 4 730 808.00 | 361 915.00 | 432 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 326.00 | 119 542.00 | 114 785.00 | 53 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | 776.00 | 1 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 461 318.00 | 4 886 246.00 | 575 071.00 | 494 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 237.00 | 75 939.00 | 489 298.00 | 458 064.00 |
BN En cours de production de biens | 198 887.00 | 23 292.00 | 175 595.00 | 185 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 160.00 | 4 848.00 | 112 312.00 | 203 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 085.00 | 41 233.00 | 320 852.00 | 428 242.00 |
BZ Autres créances | 68 397.00 | 68 397.00 | 26 734.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 741.00 | 591.00 | 235 150.00 | 235 566.00 |
CF Disponibilités | 416 385.00 | 416 385.00 | 466 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 649.00 | 19 649.00 | 25 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 983 543.00 | 145 904.00 | 1 837 639.00 | 2 029 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 860.00 | 5 032 150.00 | 2 412 710.00 | 2 523 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 776.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 334.00 | 293 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 884 965.00 | 783 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 512.00 | 301 424.00 | ||
DK Provisions réglementées | 216 222.00 | 232 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 785 033.00 | 1 830 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 519.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 519.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 067.00 | 215 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 891.00 | 48 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 618.00 | 172 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 102.00 | 203 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 627 677.00 | 640 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 710.00 | 2 523 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 896.00 | 513 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 035.00 | 124.00 | 23 159.00 | 418.00 |
FD Production vendue biens | 1 563 759.00 | 1 233 719.00 | 2 797 478.00 | 3 191 377.00 |
FG Production vendue services | 6 898.00 | 10 244.00 | 17 142.00 | 15 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 693.00 | 1 244 087.00 | 2 837 780.00 | 3 207 594.00 |
FM Production stockée | -91 983.00 | -108 409.00 | ||
FN Production immobilisée | 60 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 282.00 | 1 802.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 570.00 | 314 430.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 064 651.00 | 3 415 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 350.00 | 874 680.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 209.00 | 111 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 735 906.00 | 649 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 672.00 | 43 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 914 548.00 | 914 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 554.00 | 219 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 151.00 | 120 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 080.00 | 109 806.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 054.00 | 3 044 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 597.00 | 371 121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 231.00 | 362.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | |||
GN Différences positives de change | 833.00 | 1 959.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 096.00 | 2 321.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 591.00 | 32.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 099.00 | 4 216.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 094.00 | 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 784.00 | 4 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 688.00 | -2 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 909.00 | 368 907.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 234.00 | 323.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 692.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 364.00 | 35 623.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 289.00 | 35 946.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 881.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 954.00 | 60 732.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 605.00 | 61 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 684.00 | -25 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 081.00 | 41 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 036.00 | 3 453 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 524.00 | 3 152 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 512.00 | 301 424.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 987.00 | 54 988.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 245.00 | 52 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 428.00 | 35 665.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 694.00 | 98 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435 697.00 | 193 893.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 73 493.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 873.00 | 5 327 049.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 776.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 273.00 | 5 461 318.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 536.00 | 4 961.00 | 3 600.00 | 35 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907 032.00 | 107 190.00 | 163 873.00 | 4 850 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941 568.00 | 112 151.00 | 167 473.00 | 4 886 246.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 216 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 232 243.00 | 29 283.00 | 45 304.00 | 216 222.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 519.00 | 52 519.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 109 806.00 | 104 080.00 | 109 806.00 | 104 080.00 |
6T Sur comptes clients | 39 562.00 | 1 671.00 | 41 233.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32.00 | 591.00 | 32.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 400.00 | 106 342.00 | 109 838.00 | 145 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 162.00 | 135 625.00 | 207 661.00 | 362 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 080.00 | 162 326.00 | ||
UG ‐ Financières | 591.00 | 32.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 954.00 | 45 364.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 776.00 | 776.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 485.00 | |||
UX Autres créances clients | 311 601.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | |||
VB T. V. A. | 19 739.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 561.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 649.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 908.00 | 450 908.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 630.00 | 42 361.00 | 71 269.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 436.00 | 31 924.00 | 47 512.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 891.00 | 48 891.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 618.00 | 201 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 246.00 | 72 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 501.00 | 84 501.00 | ||
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 139.00 | 27 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 677.00 | 508 896.00 | 118 781.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 708.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 350.00 | |||