ML INVEST
Dépôt
| Dénomination | ML INVEST |
| Siren | 818640625 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2366 |
| Numéro de Gestion | 2016B00111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16000 Angoulême |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 72 876.00 | 18 262.00 | 54 615.00 | 65 026.00 |
CU Autres participations | 2 010 390.00 | 2 010 390.00 | 1 998 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 083 266.00 | 18 262.00 | 2 065 005.00 | 2 063 902.00 |
BZ Autres créances | 19 144.00 | 19 144.00 | 5 030.00 | |
CF Disponibilités | 50 647.00 | 50 647.00 | 18 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 791.00 | 69 791.00 | 23 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 058.00 | 18 262.00 | 2 134 796.00 | 2 087 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DG Autres réserves | 127 288.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 934.00 | 162 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 770 222.00 | 512 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 084.00 | 1 568 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 1 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 155.00 | 5 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 364 574.00 | 1 574 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 796.00 | 2 087 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 929.00 | 235 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 17 550.00 | 11 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 411.00 | 7 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 961.00 | 19 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 961.00 | -19 751.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 959.00 | 200 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 300 959.00 | 200 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 053.00 | 18 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 053.00 | 18 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 271 906.00 | 182 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 243 945.00 | 162 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 989.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 959.00 | 270 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 025.00 | 108 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 934.00 | 162 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 876.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 876.00 | 11 514.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 752.00 | 11 514.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 010 390.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083 266.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 851.00 | 10 411.00 | 18 262.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 851.00 | 10 411.00 | 18 262.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 19 144.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 144.00 | 19 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 084.00 | 229 439.00 | 892 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 574.00 | 238 929.00 | 892 862.00 | 232 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 389.00 | |||