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FONDS GEORGE V DEUX

Dépôt

DénominationFONDS GEORGE V DEUX
Siren821205440
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt65410
Numéro de Gestion2016B15032
Code Activité6810Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 1 000.00 1 000.00 500.00
BJ TOTAL (I) 1 000.00 1 000.00 500.00
BZ Autres créances 972 973.00 972 973.00 150 325.00
CF Disponibilités 1 284.00 1 284.00
CJ TOTAL (II) 974 258.00 974 258.00 150 324.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 975 258.00 975 258.00 150 824.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau -4 199.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4 551.00 -4 199.00
DL TOTAL (I) -7 750.00 -3 199.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100.00 2 574.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 979 618.00 149 530.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 291.00 1 920.00
EC TOTAL (IV) 983 008.00 154 023.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 975 258.00 150 824.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 4 266.00 4 137.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 342.00 4 137.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 342.00 -4 137.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 069.00
GN Différences positives de change 270.00
GP Total des produits financiers (V) 4 069.00 270.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 278.00 332.00
GU Total des charges financières (VI) 4 278.00 332.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -209.00 -62.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -4 551.00 -4 199.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 069.00 270.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 620.00 4 469.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -4 551.00 -4 199.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 500.00 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 500.00 500.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VB T. V. A. 1 385.00
VC Groupe et associés 971 588.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 972 974.00 972 974.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 100.00 100.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 291.00 3 291.00
VI Groupe et associés 979 618.00 979 618.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 983 008.00 983 008.00