Financière 3T B
Dépôt
| Dénomination | Financière 3T B |
| Siren | 821205929 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7629 |
| Numéro de Gestion | 2016B01045 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Dagneux |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 280.00 | 12 089.00 | 246 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 283.00 | 20 245.00 | 96 038.00 | |
CU Autres participations | 102 890 314.00 | 102 890 314.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 45 580 430.00 | 45 580 430.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 148 845 369.00 | 32 335.00 | 148 813 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BZ Autres créances | 17 662.00 | 17 662.00 | 1 400.00 | |
CF Disponibilités | 2 113 823.00 | 2 113 823.00 | 1.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 702.00 | 19 702.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 171 188.00 | 2 171 188.00 | 1 401.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 788 556.00 | 1 788 556.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 805 114.00 | 32 335.00 | 152 772 779.00 | 1 401.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 845 983.00 | 1.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 752 294.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 053 223.00 | -7 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 615 060.00 | |||
DL TOTAL (I) | 81 153 115.00 | -6 999.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 180.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000 610.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 709.00 | 8 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 068.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 911.00 | |||
EA Autres dettes | 6 094 185.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 71 619 664.00 | 8 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 772 779.00 | 1 401.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 410.00 | 8 400.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 859 166.00 | 651 735.00 | 1 510 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 166.00 | 651 735.00 | 1 510 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000.00 | |||
FQ Autres produits | 43.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 515 945.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 823 180.00 | 7 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 913.00 | |||
FY Salaires et traitements | 394 102.00 | |||
FZ Charges sociales | 169 654.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 515 012.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 868.00 | 7 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -438 922.00 | -7 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 466 360.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GN Différences positives de change | 196.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 519.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 469 081.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 076 139.00 | |||
GS Différences négatives de change | 228.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 076 368.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 607 286.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 046 209.00 | -7 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 791.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 791.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 795.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 424.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 280.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959 488.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 525.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 818.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 042.00 | 7 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 053 223.00 | -7 000.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 441.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 470 805.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 864 527.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 157.00 | 116 283.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 470 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 157.00 | 148 845 369.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | 12 089.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 978.00 | 6 733.00 | 20 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 068.00 | 6 733.00 | 32 335.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 615 060.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 615 060.00 | 615 060.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 615 060.00 | 615 060.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 615 060.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 45 580 430.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 000.00 | |||
VB T. V. A. | 17 401.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 702.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 637 856.00 | 57 425.00 | 45 580 430.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 180.00 | 26 180.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 709.00 | 150 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 763.00 | 138 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 758.00 | 103 758.00 | ||
VW T.V.A. | 4 609.00 | 4 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 937.00 | 62 937.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 911.00 | 37 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 041 254.00 | 6 041 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 931.00 | 52 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 619 664.00 | 578 410.00 | 71 041 254.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 177 827.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 151 646.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 367.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435 300.00 | 7 000.00 | ||
ST Autres comptes | 375 512.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 180.00 | 7 000.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 703.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 210.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 913.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 172 833.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 893.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||