POLYCARPE
Dépôt
| Dénomination | POLYCARPE |
| Siren | 821724937 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8167 |
| Numéro de Gestion | 2016B01073 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 489.00 | 2 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 564.00 | 4 808.00 | 85 755.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 102 619.00 | 5 298.00 | 97 321.00 | |
BT Marchandises | 19 699.00 | 19 699.00 | ||
BZ Autres créances | 4 151.00 | 4 151.00 | ||
CF Disponibilités | 4 238.00 | 4 238.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | 11 580.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 39 668.00 | 39 668.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 286.00 | 5 298.00 | 136 989.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 843.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 122.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 124.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 857.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 134 145.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 989.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 174 768.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 768.00 | |||
FQ Autres produits | 112.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 174 881.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 042.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 699.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 39 986.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | |||
FY Salaires et traitements | 27 787.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 887.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 298.00 | |||
GE Autres charges | 356.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 189 328.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 447.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 274.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 983.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 291.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 157.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 155.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 311.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 157.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 564.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 619.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 489.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | 4 808.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298.00 | 5 298.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | |||
VP Divers | 4 152.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 580.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 481.00 | 15 731.00 | 8 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 122.00 | 13 309.00 | 55 140.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 124.00 | 39 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 857.00 | 8 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 145.00 | 62 333.00 | 55 140.00 | 16 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 678.00 | |||