EHG
Dépôt
| Dénomination | EHG |
| Siren | 824192355 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10889 |
| Numéro de Gestion | 2017B00054 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73600 MOUTIERS |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 299 561.00 | 134 548.00 | 1 165 014.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 11 199.00 | 1 561.00 | |
AH Fonds commercial | 1 468 981.00 | 1 468 981.00 | ||
AP Constructions | 25 855.00 | 8 831.00 | 17 024.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 860.00 | 1 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 479.00 | 40 040.00 | 90 439.00 | |
AX Avances et acomptes | 19 858.00 | 19 858.00 | ||
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 921.00 | 66 921.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 127 272.00 | 195 477.00 | 2 931 794.00 | |
BT Marchandises | 2 296 649.00 | 2 296 649.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 895.00 | 125 895.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 314 860.00 | 43 313.00 | 5 271 547.00 | |
BZ Autres créances | 2 987 266.00 | 2 987 266.00 | ||
CF Disponibilités | 75 648.00 | 75 648.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 242 973.00 | 242 973.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 043 291.00 | 43 313.00 | 10 999 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 170 563.00 | 238 790.00 | 13 931 773.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 66 921.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 072.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 203 928.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 459 008.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 459 008.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587 483.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 542.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 546.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 965.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 800.00 | |||
EA Autres dettes | 1 655 906.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 595.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 268 837.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 931 773.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 865 641.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 141 437.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 372 542.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 173 516.00 | 14 202.00 | 20 187 718.00 | |
FG Production vendue services | 2 045 189.00 | 2 045 189.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 218 705.00 | 14 202.00 | 22 232 907.00 | |
FN Production immobilisée | 264 214.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 295.00 | |||
FQ Autres produits | 4 053.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 895 134.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 230 440.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 847 410.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 523.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 201 630.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 344 812.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 308 257.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 940 413.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 697.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 226.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 284.00 | |||
GE Autres charges | 7 676.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 483 549.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 588 415.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 108.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 110.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 096.00 | |||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 116.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 006.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 620 421.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338 310.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 207.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373 517.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 668.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 168.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324 349.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 279 762.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 575 833.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 072.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299 561.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 049.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 921.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 272.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299 561.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 049.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 921.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 127 272.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 548.00 | 134 548.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 199.00 | 11 199.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 730.00 | 49 730.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 477.00 | 195 477.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 459 008.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 008.00 | 459 008.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52 886.00 | 9 574.00 | 43 313.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 886.00 | 9 574.00 | 43 313.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 511 894.00 | 9 574.00 | 502 321.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 510.00 | 9 574.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 921.00 | 66 921.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 152.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 249 707.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 56 439.00 | |||
VB T. V. A. | 150 006.00 | |||
VP Divers | 223 433.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557 388.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 242 973.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 612 019.00 | 8 612 019.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 141 437.00 | 4 141 437.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 046.00 | 67 850.00 | 234 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 546.00 | 3 501 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 770 954.00 | 770 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 110.00 | 816 110.00 | ||
VW T.V.A. | 246 608.00 | 246 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 293.00 | 162 293.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 372 542.00 | 372 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 906.00 | 1 655 906.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 595.00 | 108 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 243 837.00 | 11 865 641.00 | 234 894.00 | 143 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 408.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | |||