COCERTO ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | COCERTO ENTREPRISE |
| Siren | 871800751 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14099 |
| Numéro de Gestion | 1971B00075 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 637.00 | 59 840.00 | 53 797.00 | 68 107.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 805.00 | 150 000.00 | 1 945 805.00 | 2 095 805.00 |
AP Constructions | 25 858.00 | 20 152.00 | 5 706.00 | 6 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 201.00 | 1 406 151.00 | 886 050.00 | 889 773.00 |
CU Autres participations | 54 629.00 | 54 629.00 | 54 629.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 953.00 | 138 953.00 | 133 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 721 564.00 | 1 636 624.00 | 3 084 940.00 | 3 248 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 790.00 | 18 790.00 | 19 664.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 913.00 | 9 913.00 | 5 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 471.00 | 3 968 094.00 | 3 706 518.00 | |
BZ Autres créances | 279 280.00 | 279 280.00 | 393 339.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 901 125.00 | 3 901 125.00 | 2 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 629 817.00 | 1 629 817.00 | 2 818 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 546.00 | 96 546.00 | 101 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 384 942.00 | 481 377.00 | 9 903 565.00 | 9 145 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 106 505.00 | 2 118 001.00 | 12 988 505.00 | 12 393 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 577 652.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 337 208.00 | 337 208.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583 635.00 | 1 583 635.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 722.00 | 33 722.00 | ||
DG Autres réserves | 577 425.00 | 435 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 312.00 | 1 442 050.00 | ||
DK Provisions réglementées | 97 133.00 | 101 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 194 435.00 | 3 933 081.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 155 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 155 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 2 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 946.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 314.00 | 138 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 306.00 | 750 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058 148.00 | 2 756 482.00 | ||
EA Autres dettes | 25 070.00 | 81 248.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 072 128.00 | 4 576 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 694 070.00 | 8 305 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 988 505.00 | 12 393 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 694 070.00 | 8 305 643.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | 2 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 197 666.00 | 197 666.00 | 168 462.00 | |
FG Production vendue services | 15 884 450.00 | 1 102.00 | 15 885 552.00 | 15 214 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 082 116.00 | 1 102.00 | 16 083 218.00 | 15 382 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | 37 714.00 | 16 856.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 236.00 | 279 206.00 | ||
FQ Autres produits | 5 192.00 | 4 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 440 359.00 | 15 683 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 640.00 | 612 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 874.00 | 4 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 468 603.00 | 3 418 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 398 106.00 | 375 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 402 686.00 | 6 003 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 569 555.00 | 2 386 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 453.00 | 240 025.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 150 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 808.00 | 265 915.00 | ||
GE Autres charges | 49 175.00 | 28 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 932 900.00 | 13 336 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 507 459.00 | 2 346 354.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 406.00 | 70 010.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 835.00 | 50 928.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 241.00 | 120 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 143.00 | 312.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 143.00 | 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 098.00 | 120 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 571 556.00 | 2 466 980.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 883.00 | 43 701.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 172.00 | 48 230.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 055.00 | 91 931.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 093.00 | 79 352.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 234.00 | 88 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 327.00 | 168 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 273.00 | -76 079.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 513.00 | 297 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 680 459.00 | 650 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 752 655.00 | 15 895 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 187 343.00 | 14 453 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 312.00 | 1 442 050.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 588.00 | 74 546.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 811.00 | 268 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 715.00 | 5 867.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 705 569.00 | 277 179.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 308.00 | 2 318 539.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 583.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 185.00 | 4 721 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 131.00 | 213 867.00 | 182 215.00 | 1 426 783.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 263.00 | 231 452.00 | 202 092.00 | 1 486 624.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 101 070.00 | 38 234.00 | 42 172.00 | 97 133.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 100 000.00 | 155 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 551 218.00 | 180 808.00 | 250 649.00 | 481 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 288.00 | 469 042.00 | 447 820.00 | 728 510.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 138 953.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 449 471.00 | |||
VP Divers | 73 315.00 | |||
VC Groupe et associés | 205 965.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 96 546.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 250.00 | 4 247 644.00 | 716 605.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 103.00 | |||