CIRCET PYLONE
Dépôt
| Dénomination | CIRCET PYLONE |
| Siren | 905650560 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1611 |
| Numéro de Gestion | 1956B50056 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 05/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77130 LA GRANDE PAROISSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 274.00 | 93 977.00 | 30 298.00 | |
AH Fonds commercial | 301 130.00 | 301 130.00 | ||
AP Constructions | 88 670.00 | 76 291.00 | 12 379.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 625.00 | 826 331.00 | 43 294.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 981.00 | 1 095 129.00 | 161 851.00 | |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | 550.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 864.00 | 53 864.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 696 977.00 | 2 091 728.00 | 605 249.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 592.00 | 26 223.00 | 421 369.00 | |
BN En cours de production de biens | 194 209.00 | 194 209.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 281 487.00 | 18 342.00 | 263 145.00 | |
BT Marchandises | 431 605.00 | 39 270.00 | 392 334.00 | 258 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633 554.00 | 4 125.00 | 5 629 429.00 | |
BZ Autres créances | 1 369 220.00 | 1 369 220.00 | ||
CF Disponibilités | 1 304 671.00 | 1 304 671.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 68 276.00 | 68 276.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 730 614.00 | 87 960.00 | 9 642 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 427 591.00 | 2 179 688.00 | 10 247 903.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 242 917.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 306.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 369 231.00 | |||
DH Report à nouveau | -428 508.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 509.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 475.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11 107.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 592 037.00 | |||
DP Provisions pour risques | 14 861.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 504 326.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 519 187.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 150.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 157.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 065.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 533.00 | |||
EA Autres dettes | 120 162.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 408.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 136 680.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 903.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 373.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 553 079.00 | 46 921.00 | 600 000.00 | |
FD Production vendue biens | 12 027 995.00 | 859 033.00 | 12 887 028.00 | |
FG Production vendue services | 3 799 755.00 | 80 490.00 | 3 880 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 380 829.00 | 986 443.00 | 17 367 273.00 | |
FM Production stockée | 192 707.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 858.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 174.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 931.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 696 944.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 742 899.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -91 601.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 152 241.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -152 871.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 713 849.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 125.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 518 302.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 973 367.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 030.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 389.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 679.00 | |||
GE Autres charges | 551.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 309 960.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 386 983.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 190 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 498.00 | |||
GN Différences positives de change | 152.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 210 650.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 701.00 | |||
GS Différences négatives de change | 78.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 779.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204 871.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 591 854.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 811.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 356.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 549.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 716.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 846.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 001.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 947.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 768.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 158.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 521 956.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 128 309.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 197 800.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 509.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 651.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 519.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 338.00 | 294 311.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 416.00 | 215 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 588.00 | 266 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 343.00 | 776 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 425 404.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 689.00 | 2 215 826.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 720.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 099.00 | 1 074 418.00 | 55 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 099.00 | 1 175 352.00 | 2 696 977.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 094.00 | 31 129.00 | 1 245.00 | 93 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 459.00 | 126 833.00 | 67 541.00 | 1 997 751.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 552.00 | 157 962.00 | 68 786.00 | 2 091 728.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 107.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 376.00 | 6 001.00 | 7 271.00 | 11 107.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 504 326.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 861.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 786.00 | 90 679.00 | 49 278.00 | 519 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 374.00 | 35.00 | 71 574.00 | 83 835.00 |
6T Sur comptes clients | 2 609.00 | 2 354.00 | 838.00 | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 984.00 | 2 389.00 | 72 413.00 | 87 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 147.00 | 99 069.00 | 128 962.00 | 618 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 001.00 | 56 549.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 864.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 628 611.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 147.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 245.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 191 255.00 | |||
VB T. V. A. | 252 470.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 155.00 | |||
VC Groupe et associés | 853 172.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 777.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 276.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 914.00 | 7 066 107.00 | 58 807.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 065.00 | 2 315 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 890 394.00 | 890 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 499.00 | 607 499.00 | ||
VW T.V.A. | 368 558.00 | 368 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 936.00 | 125 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 527 146.00 | 527 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 162.00 | 120 162.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 408.00 | 60 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 523.00 | 5 016 373.00 | 150.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 374 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 906.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 051 196.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 351 979.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526 039.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 230.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 467.00 | |||
ST Autres comptes | 1 743 938.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 713 849.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 152 001.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 124.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 125.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 413 577.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 868 895.00 | |||