VILQUIN
Dépôt
| Dénomination | VILQUIN |
| Siren | 906820105 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1928 |
| Numéro de Gestion | 1968B50010 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Jarnac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 290.00 | 170 716.00 | 12 573.00 | 22 569.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
AN Terrains | 756 226.00 | 355 644.00 | 400 582.00 | 426 261.00 |
AP Constructions | 5 530 112.00 | 4 339 406.00 | 1 190 705.00 | 1 356 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 468 122.00 | 4 659 165.00 | 808 956.00 | 837 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 453.00 | 678 254.00 | 135 198.00 | 164 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 177.00 | 133 177.00 | ||
CU Autres participations | 2 029 370.00 | 2 029 370.00 | 2 029 370.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 924 233.00 | 10 213 668.00 | 4 710 565.00 | 4 836 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 742.00 | 12 033.00 | 453 708.00 | 588 044.00 |
BN En cours de production de biens | 29 829 768.00 | 1 281 278.00 | 28 548 490.00 | 28 271 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 232 499.00 | 273 360.00 | 6 959 138.00 | 8 120 523.00 |
BZ Autres créances | 1 424 262.00 | 1 424 262.00 | 2 116 350.00 | |
CF Disponibilités | 4 100 067.00 | 4 100 067.00 | 1 558 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 622.00 | 98 622.00 | 4 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 150 962.00 | 1 566 672.00 | 41 584 289.00 | 40 660 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 075 195.00 | 11 780 340.00 | 46 294 854.00 | 45 496 808.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 990.00 | 833 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 690 238.00 | 2 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 997.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 205.00 | 356 241.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 176.00 | 16 216.00 | ||
DK Provisions réglementées | 264 984.00 | 406 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 754 595.00 | 4 717 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 192 321.00 | 793 430.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 192 321.00 | 793 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 685.00 | 973 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 573.00 | 5 249 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 354.00 | 1 315 781.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 969.00 | 34 824.00 | ||
EA Autres dettes | 10 952.00 | 178.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 307 069.00 | 32 409 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 347 938.00 | 39 986 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 294 855.00 | 45 496 808.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 012 967.00 | 82 500.00 | 3 095 467.00 | 7 300 536.00 |
FG Production vendue services | 17 832 480.00 | 4 449 341.00 | 22 281 822.00 | 18 917 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 845 448.00 | 4 531 841.00 | 25 377 289.00 | 26 217 769.00 |
FM Production stockée | -185 140.00 | 4 079 388.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 646.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 355 204.00 | 1 223 485.00 | ||
FQ Autres produits | 586 153.00 | 469 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 140 154.00 | 31 990 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 681 182.00 | 5 793 502.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 152 768.00 | 200 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 801 021.00 | 17 755 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 484 029.00 | 511 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 082 885.00 | 3 893 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 287 223.00 | 1 145 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 756 423.00 | 836 733.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 394 918.00 | 1 950 982.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 822.00 | 178 477.00 | ||
GE Autres charges | 38 069.00 | 83 776.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 156 344.00 | 32 349 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 189.00 | -359 421.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 732 000.00 | 560 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 530.00 | 24 081.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 784 530.00 | 584 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 211.00 | 30 620.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 661.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 211.00 | 36 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 769 319.00 | 547 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 753 130.00 | 188 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520 527.00 | 226 210.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 962.00 | 66 181.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 778.00 | 171 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 267.00 | 463 722.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 972.00 | 26 143.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 716.00 | 14 461.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 109.00 | 272 376.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 799.00 | 312 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 468.00 | 150 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 392.00 | -17 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 941 952.00 | 33 038 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 760 747.00 | 32 681 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 205.00 | 356 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 105 437.00 | 644 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 328 579.00 | 644 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 803.00 | 12 701 092.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 029 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 803.00 | 14 924 234.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 3 408.00 | -3 179.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | 170 447.00 | -138 547.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 128.00 | 173 855.00 | -141 727.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 264 985.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 406 712.00 | 32 128.00 | 173 855.00 | 264 985.00 |
4A Provisions pour litiges | 948 339.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 243 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 430.00 | 721 804.00 | 322 913.00 | 1 192 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
060 Stock marchandises | 5 720.00 | 572.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 773 464.00 | 1 293 312.00 | 1 773 464.00 | 1 293 312.00 |
6T Sur comptes clients | 517 960.00 | 101 607.00 | 346 206.00 | 273 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301 905.00 | 1 394 919.00 | 2 119 670.00 | 1 577 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502 047.00 | 2 148 851.00 | 2 616 437.00 | 3 034 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 872 741.00 | 2 183 727.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 276 110.00 | 432 711.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 847 504.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 384 995.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 124 759.00 | |||
VB T. V. A. | 735 868.00 | |||
VP Divers | 3 261.00 | |||
VC Groupe et associés | 410 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755 385.00 | 8 459 819.00 | 295 566.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 686.00 | 394 110.00 | 358 576.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 574.00 | 4 346 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 507 726.00 | 507 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 410.00 | 517 410.00 | ||
VW T.V.A. | 259 249.00 | 259 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 969.00 | 262 969.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 969.00 | 379 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 953.00 | 10 953.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 307 069.00 | 33 307 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 347 938.00 | 39 986 029.00 | 361 909.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 330.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 116.00 | ||