SOCIETE COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN |
| Siren | 916220106 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4707 |
| Numéro de Gestion | 1962B00010 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 COLMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 963.00 | 126 542.00 | 19 421.00 | 208.00 |
AP Constructions | 3 141 279.00 | 2 791 140.00 | 350 139.00 | 7 295 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 299.00 | 1 229 117.00 | 137 182.00 | 2 644 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 698.00 | 425 869.00 | 162 829.00 | 189 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 851.00 | 33 851.00 | 911 369.00 | |
BF Prêts | 347.00 | 347.00 | 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | 3 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 872 605.00 | 4 647 575.00 | 7 225 030.00 | 11 044 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 909.00 | 12 357.00 | 380 552.00 | 259 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597 553.00 | 454 698.00 | 4 142 855.00 | 1 536 392.00 |
BZ Autres créances | 1 233 603.00 | 1 233 603.00 | 1 030 595.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 826 309.00 | 2 826 309.00 | 7 696 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 987.00 | 144 987.00 | 107 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 695 926.00 | 467 055.00 | 9 228 871.00 | 11 130 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 568 531.00 | 5 114 630.00 | 16 453 900.00 | 22 175 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 136 801.00 | 4 393 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 340.00 | 1 303 207.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 507 426.00 | |||
DK Provisions réglementées | 210 736.00 | 202 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 464 877.00 | 12 486 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 914 766.00 | 5 927 142.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 914 766.00 | 5 927 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 933.00 | 585 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 481.00 | 1 896 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 887 252.00 | 979 752.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 103.00 | |||
EA Autres dettes | 48 592.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 116.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 074 258.00 | 3 762 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 453 900.00 | 22 175 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 766 649.00 | 8 987 674.00 | ||
FG Production vendue services | 6 307 692.00 | 5 017 176.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 074 341.00 | 14 004 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 225 170.00 | 2 749 312.00 | ||
FQ Autres produits | 18 670.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 318 180.00 | 16 754 213.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 474 022.00 | 2 730 450.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 962.00 | -3 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 700 898.00 | 6 589 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 975.00 | 200 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 723 794.00 | 1 893 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 451 399.00 | 1 024 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 880 450.00 | 625 665.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 742 331.00 | 1 383 657.00 | ||
GE Autres charges | 610 970.00 | 423 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 808 877.00 | 14 867 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 509 304.00 | 1 887 057.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 961.00 | 97 050.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 273.00 | 21 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 233.00 | 118 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 466.00 | 26 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 466.00 | 26 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 767.00 | 91 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 553 070.00 | 1 978 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 606 183.00 | 43 885.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 417 847.00 | 45 297.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024 030.00 | 89 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 875 794.00 | 24 306.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 986.00 | 536.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 994 780.00 | 24 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 250.00 | 64 340.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 348.00 | 116 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 447 632.00 | 623 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 418 443.00 | 16 961 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 381 103.00 | 15 658 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 340.00 | 1 303 207.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 687.00 | 70 276.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 251 707.00 | 7 910 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 331 226.00 | 7 980 915.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 439 536.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 439 536.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 479.00 | 51 063.00 | 126 542.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 210 800.00 | 829 387.00 | 2 519 154.00 | 4 521 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286 279.00 | 880 450.00 | 2 519 154.00 | 4 647 575.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 202 374.00 | 118 986.00 | 110 624.00 | 210 736.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 840 706.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 059.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 927 141.00 | 742 330.00 | 4 754 706.00 | 1 914 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 357.00 | 12 357.00 | ||
6T Sur comptes clients | 454 698.00 | 454 698.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 055.00 | 467 055.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 596 570.00 | 861 316.00 | 4 865 330.00 | 2 592 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 742 330.00 | 4 754 706.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 118 986.00 | 110 624.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 347.00 | 347.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 479 707.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 117 846.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 428 458.00 | |||
VB T. V. A. | 241 640.00 | |||
VP Divers | 563 414.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 144 987.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 975.00 | 5 496 783.00 | 483 192.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 933.00 | 122 684.00 | 328 249.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 481.00 | 3 687 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 371 812.00 | 371 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 135.00 | 450 135.00 | ||
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 053.00 | 62 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 48 592.00 | 48 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 257.00 | 4 746 008.00 | 328 249.00 | |