BALLASTIERES WERNY
Dépôt
| Dénomination | BALLASTIERES WERNY |
| Siren | 916721228 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4625 |
| Numéro de Gestion | 1967B00122 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67390 Marckolsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 519.00 | 50 854.00 | 665.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 373 806.00 | 354 080.00 | 19 725.00 | 24 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078 229.00 | 4 449 503.00 | 2 628 726.00 | 2 925 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 933.00 | 2 127 879.00 | 425 054.00 | 218 767.00 |
AX Avances et acomptes | 206 085.00 | 206 085.00 | ||
CU Autres participations | 457 576.00 | 457 576.00 | 457 576.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | 67.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 758 476.00 | 6 982 316.00 | 3 776 160.00 | 3 666 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 423.00 | 117 423.00 | 106 511.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 375.00 | 161 375.00 | 245 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 326.00 | 6 378.00 | 426 948.00 | 373 455.00 |
BZ Autres créances | 296 686.00 | 296 686.00 | 158 965.00 | |
CF Disponibilités | 6 811 033.00 | 6 811 033.00 | 2 960 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 932.00 | 35 932.00 | 21 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 855 775.00 | 6 378.00 | 7 849 397.00 | 3 866 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 614 251.00 | 6 988 695.00 | 11 625 557.00 | 7 532 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 108 848.00 | 3 660 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 912.00 | 448 674.00 | ||
DK Provisions réglementées | 478 717.00 | 445 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 876 477.00 | 4 818 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 080 283.00 | 1 080 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 096 983.00 | 1 080 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 656.00 | 429 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 229.00 | 388 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 234.00 | 485 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 558.00 | 304 058.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 801.00 | 3 360.00 | ||
EA Autres dettes | 30 619.00 | 23 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 652 096.00 | 1 634 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 625 557.00 | 7 532 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 397.00 | 1 634 339.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 150.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 87 229.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 175 800.00 | 3 013 371.00 | 4 189 171.00 | 3 935 457.00 |
FG Production vendue services | 453 438.00 | 453 438.00 | 444 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 238.00 | 3 013 371.00 | 4 642 609.00 | 4 379 886.00 |
FM Production stockée | -83 825.00 | -76 034.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 698.00 | 183 738.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 575 483.00 | 4 487 590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 664 386.00 | 639 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 912.00 | -5 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 020 272.00 | 1 049 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 030.00 | 156 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 783 409.00 | 758 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 511.00 | 317 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 455 581.00 | 406 912.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 700.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 495.00 | |||
GE Autres charges | 471 626.00 | 438 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 868 099.00 | 3 761 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 707 385.00 | 726 546.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 002.00 | 9 602.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 603.00 | 18 719.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 268.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 605.00 | 29 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 396.00 | 34 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 396.00 | 34 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 791.00 | -4 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 703 594.00 | 721 575.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 542.00 | 756.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 30 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 631.00 | 63 785.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 173.00 | 94 741.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | 11 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 585.00 | 4 746.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 973.00 | 100 907.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 463.00 | 116 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 710.00 | -22 109.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 671.00 | 36 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 219 721.00 | 213 827.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 262.00 | 4 611 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 350.00 | 4 163 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 912.00 | 448 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 631.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 188 732.00 | 663 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 793.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 736 155.00 | 663 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640 753.00 | 10 211 052.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 753.00 | 10 758 476.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 964.00 | 890.00 | 50 854.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019 539.00 | 454 691.00 | 542 768.00 | 6 931 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069 503.00 | 455 581.00 | 542 768.00 | 6 982 316.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 478 717.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 445 374.00 | 70 973.00 | 37 631.00 | 478 717.00 |
4A Provisions pour litiges | 16 700.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 080 283.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 283.00 | 16 700.00 | 1 096 983.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 674.00 | 3 495.00 | 791.00 | 6 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 674.00 | 3 495.00 | 791.00 | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529 331.00 | 91 169.00 | 38 422.00 | 1 582 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 195.00 | 791.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 973.00 | 37 631.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67.00 | |||
UX Autres créances clients | 433 326.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | |||
VB T. V. A. | 191 503.00 | |||
VP Divers | 27 045.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 459.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 326.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 932.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 010.00 | 765 944.00 | 67.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 569.00 | 124 870.00 | 428 416.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 015.00 | 74 015.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 234.00 | 624 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 767.00 | 157 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 095.00 | 138 095.00 | ||
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 478.00 | 19 478.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 214.00 | 13 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 619.00 | 30 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 096.00 | 1 188 397.00 | 428 416.00 | 35 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 859.00 | |||