ETABLISSEMENTS DUBOIS DALLOIS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DUBOIS DALLOIS |
| Siren | 935750760 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3247 |
| Numéro de Gestion | 1957B40076 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Moulins |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 573.00 | 76 342.00 | 231.00 | 2 997.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
AN Terrains | 82 244.00 | 74 584.00 | 7 659.00 | 7 659.00 |
AP Constructions | 1 252 789.00 | 1 109 533.00 | 143 257.00 | 186 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 105.00 | 248 434.00 | 42 671.00 | 43 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 049.00 | 757 580.00 | 89 469.00 | 118 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 682.00 | 17 989.00 | 58 693.00 | 58 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 773.00 | 7 773.00 | 7 737.00 | |
BF Prêts | 850.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 635 025.00 | 2 284 462.00 | 350 563.00 | 426 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | 2 822.00 | 2 606.00 | |
BP En cours de production de services | 28 033.00 | 28 033.00 | 32 904.00 | |
BT Marchandises | 4 667 973.00 | 48 701.00 | 4 619 272.00 | 4 622 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 304.00 | 8 507.00 | 2 023 797.00 | 1 454 436.00 |
BZ Autres créances | 758 098.00 | 758 098.00 | 757 292.00 | |
CF Disponibilités | 219 913.00 | 219 913.00 | 243 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 345.00 | 55 345.00 | 49 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 764 488.00 | 57 208.00 | 7 707 280.00 | 7 162 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 399 513.00 | 2 341 671.00 | 8 057 843.00 | 7 589 045.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 615 129.00 | 1 580 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 217.00 | 124 298.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 790 147.00 | 1 790 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 790 147.00 | 1 790 929.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 636.00 | 482 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 671.00 | 3 885 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 477 221.00 | 525 314.00 | ||
EA Autres dettes | 202 834.00 | 170 965.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 334.00 | 34 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 243 696.00 | 5 798 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 843.00 | 7 589 045.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 526 636.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 555 173.00 | 16 679 855.00 | ||
FD Production vendue biens | 8.00 | |||
FG Production vendue services | 8.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 134 685.00 | 18 201 389.00 | ||
FM Production stockée | -4 871.00 | 12 995.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 548.00 | 103 527.00 | ||
FQ Autres produits | 1 615.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 191 977.00 | 18 317 965.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 756 985.00 | 15 725 575.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 084.00 | -783 026.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 886.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215.00 | -137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 371 156.00 | 1 236 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 284.00 | 128 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 204 117.00 | 1 160 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 458.00 | 404 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 608.00 | 137 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 177.00 | 50 155.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 227.00 | 9 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 078 881.00 | 13 089 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 097.00 | 228 758.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 673.00 | 2 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 673.00 | 2 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 613.00 | 31 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 613.00 | 31 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 940.00 | -29 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 156.00 | 199 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 912.00 | 3 721.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073.00 | 12 910.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 986.00 | 16 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 6 267.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 6 862.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 561.00 | 9 769.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 049.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 500.00 | 66 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 204 636.00 | 18 336 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 115 419.00 | 18 212 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 217.00 | 124 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 488.00 | 1 250.00 | 43 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 001.00 | 36.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 290.00 | 1 250.00 | 43 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 301.00 | 2 473 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 037.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 301.00 | 2 635 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 576.00 | 2 766.00 | 76 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 591.00 | 117 841.00 | 39 301.00 | 2 190 131.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 167.00 | 120 608.00 | 39 301.00 | 2 266 474.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 989.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 49 018.00 | 48 701.00 | 49 018.00 | 48 701.00 |
6T Sur comptes clients | 2 959.00 | 7 476.00 | 1 928.00 | 8 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 966.00 | 56 177.00 | 50 946.00 | 75 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 966.00 | 80 177.00 | 50 946.00 | 99 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 177.00 | 50 946.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 582.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 514.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 019 790.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 552.00 | |||
VB T. V. A. | 29 620.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 463.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 486.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 345.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 330.00 | 2 845 748.00 | 582.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 671.00 | 4 300 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 040.00 | 146 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 792.00 | 132 792.00 | ||
VW T.V.A. | 173 841.00 | 173 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 548.00 | 24 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 526 636.00 | 526 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 834.00 | 202 834.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 334.00 | 36 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 696.00 | 6 243 696.00 | ||