ONET
Dépôt
| Dénomination | ONET |
| Siren | 059801324 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 8530 |
| Numéro de Gestion | 1959B00132 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE 9 |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088 300.00 | 1 084 951.00 | 3 350.00 | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 4 476 599.00 | 4 476 599.00 | 4 476 599.00 | |
AN Terrains | 5 178 101.00 | 197 702.00 | 4 980 398.00 | 4 982 802.00 |
AP Constructions | 31 268 313.00 | 12 310 369.00 | 18 957 944.00 | 19 900 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 011.00 | 142 408.00 | 1 603.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 721.00 | 1 361 940.00 | 90 781.00 | 96 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 159.00 | 185 159.00 | 6 993.00 | |
CU Autres participations | 266 173 841.00 | 33 531 050.00 | 232 642 791.00 | 245 937 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 156 567.00 | 7 820 496.00 | 84 336 071.00 | 89 032 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 473.00 | 6 473.00 | 6 473.00 | |
BF Prêts | 284.00 | 284.00 | 284.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 983 236.00 | 4 983 236.00 | 3 180 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 407 113 605.00 | 56 448 916.00 | 350 664 689.00 | 367 630 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 034 192.00 | 148 192.00 | 16 886 000.00 | 7 258 752.00 |
BZ Autres créances | 2 194 764.00 | 10 001.00 | 2 184 763.00 | 6 661 583.00 |
CF Disponibilités | 23 404 790.00 | 23 404 790.00 | 48 472 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 462 813.00 | 462 813.00 | 446 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 096 560.00 | 158 193.00 | 42 938 366.00 | 62 839 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 310 983.00 | 10 310 983.00 | 5 156 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 521 148.00 | 56 607 109.00 | 403 914 038.00 | 435 627 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 600 132.00 | 14 600 132.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 368 092.00 | 28 368 092.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | ||
DG Autres réserves | 68 087 773.00 | 68 087 773.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 930 477.00 | 12 745 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 261 732.00 | 3 184 955.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 213 233.00 | 224 998.00 | ||
DK Provisions réglementées | 788 598.00 | 749 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 128 296 572.00 | 129 531 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 635 307.00 | 6 291 673.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 182 735.00 | 462 018.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 818 042.00 | 6 753 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 322 565.00 | 195 987 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 122.00 | 2 185 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852 760.00 | 3 201 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 266 923.00 | 5 060 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 366.00 | 1 542.00 | ||
EA Autres dettes | 48 109 322.00 | 92 902 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 264 735 057.00 | 299 339 147.00 | ||
ED (V) | 64 367.00 | 3 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 914 038.00 | 435 627 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 321 084.00 | 1 182 102.00 | 41 503 186.00 | 41 049 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 321 084.00 | 1 182 102.00 | 41 503 186.00 | 41 049 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 762.00 | 216 205.00 | ||
FQ Autres produits | 22 140.00 | 176 787.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 677 088.00 | 41 442 150.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 831 650.00 | 16 794 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 911 869.00 | 900 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 710 440.00 | 4 701 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 995 048.00 | 2 051 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 096 681.00 | 1 088 749.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 307.00 | 161.00 | ||
GE Autres charges | 111 304.00 | 241 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 658 299.00 | 25 778 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 018 789.00 | 15 663 896.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 453 490.00 | 4 925 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 168 364.00 | 251 726.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 341 987.00 | 6 441 182.00 | ||
GN Différences positives de change | 44.00 | 28 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 963 885.00 | 11 646 964.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 296 622.00 | 12 934 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 632 132.00 | 8 944 555.00 | ||
GS Différences négatives de change | 92 880.00 | 3 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 021 633.00 | 21 882 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 057 748.00 | -10 235 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 961 041.00 | 5 428 284.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 747 342.00 | 4 919 227.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 314.00 | 3 135.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 984 656.00 | 4 922 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 784.00 | 17 530.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 058 351.00 | 5 126 091.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 853.00 | 279 367.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 346 989.00 | 5 422 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 362 332.00 | -500 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860 441.00 | 1 742 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 625 630.00 | 58 011 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 887 362.00 | 54 826 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 261 732.00 | 3 184 955.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 564 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 946 961.00 | 351 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 914 256.00 | 70 580 459.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 426 116.00 | 70 932 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 564 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 433.00 | 38 228 305.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 174 313.00 | 363 320 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 255 944 746.00 | 407 113 605.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 263.00 | 3 687.00 | 1 084 951.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 957 286.00 | 1 092 994.00 | 37 862.00 | 14 012 419.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 038 549.00 | 1 096 681.00 | 37 862.00 | 15 097 370.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 788 598.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 749 547.00 | 39 853.00 | 803.00 | 788 598.00 |
4T Provisions pour perte de change | 10 310 983.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 825.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 753 690.00 | 6 263 686.00 | 2 199 334.00 | 10 818 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 33 531 050.00 | |||
06 aucun libellé | 8 353 703.00 | 178 352.00 | 711 559.00 | 7 820 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 756 656.00 | 4 034 243.00 | 8 439 353.00 | 41 351 546.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 92 156 567.00 | 92 156 567.00 | ||
UP Prêts | 284.00 | 284.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 983 236.00 | 2 041 334.00 | 2 941 902.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | 2 955.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 605 346.00 | 17 605 346.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 453 882.00 | 1 453 882.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 285.00 | 57 285.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 451.00 | 674 451.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 462 813.00 | 462 813.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 405 966.00 | 22 304 258.00 | 95 101 708.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 930.00 | 237 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 084 635.00 | 17 484 635.00 | 185 600 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169 122.00 | 1 169 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852 760.00 | 5 852 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144 373.00 | 2 144 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 242.00 | 984 242.00 | ||
VW T.V.A. | 2 671 535.00 | 2 671 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 772.00 | 466 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 884 513.00 | 46 736 736.00 | 147 778.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 916.00 | 1 798 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 309 164.00 | 78 392 265.00 | 186 916 900.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 628 427.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||