SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE |
| Siren | 063200497 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9152 |
| Numéro de Gestion | 1963B00049 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49570 MONTJEAN SUR LOIRE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | 10 449.00 | 1 735.00 | |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | 2 058.00 | 2 058.00 | |
AN Terrains | 209 206.00 | 183 274.00 | 25 932.00 | 12 353.00 |
AP Constructions | 851 444.00 | 850 642.00 | 802.00 | 5 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032 292.00 | 3 972 635.00 | 59 658.00 | 124 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 181.00 | 206 057.00 | 103 124.00 | 106 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 064.00 | 31 178.00 | 103 885.00 | 101 827.00 |
AX Avances et acomptes | 61 564.00 | 61 564.00 | 59 959.00 | |
CU Autres participations | 235 241.00 | 32 304.00 | 202 937.00 | 138 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 689.00 | 107 689.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 956 226.00 | 5 286 540.00 | 669 686.00 | 551 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023.00 | 3 023.00 | 1 463.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 981.00 | 357 981.00 | 370 451.00 | |
BT Marchandises | 94 603.00 | 94 603.00 | 73 594.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 007.00 | 60 007.00 | 46 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 475.00 | 34 106.00 | 765 368.00 | 879 789.00 |
BZ Autres créances | 129 688.00 | 49 998.00 | 79 690.00 | 221 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340 000.00 | 97 534.00 | 2 242 466.00 | 2 329 640.00 |
CF Disponibilités | 3 227 911.00 | 3 227 911.00 | 3 340 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 242.00 | 18 242.00 | 26 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 030 930.00 | 181 639.00 | 6 849 291.00 | 7 289 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 987 155.00 | 5 468 178.00 | 7 518 977.00 | 7 841 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 920.00 | 38 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | ||
DG Autres réserves | 4 893 468.00 | 5 775 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 848.00 | 117 772.00 | ||
DK Provisions réglementées | 517.00 | 5 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 100 645.00 | 5 941 389.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142 288.00 | 179 292.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 382 288.00 | 419 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 563.00 | 254 848.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 624.00 | 64 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 939.00 | 811 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 262.00 | 332 909.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | |||
EA Autres dettes | 1 656.00 | 2 841.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 036 044.00 | 1 480 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 518 977.00 | 7 841 395.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 070.00 | 1 323 347.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 782 582.00 | 1 047 178.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 120 340.00 | 1 995 076.00 | ||
FG Production vendue services | 775 848.00 | 1 194 348.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 770.00 | 4 236 601.00 | ||
FM Production stockée | -12 470.00 | -196 632.00 | ||
FN Production immobilisée | 32 816.00 | 8 280.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 338.00 | 129 839.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 764 517.00 | 4 178 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 629.00 | 557 557.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 009.00 | 29 676.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 724.00 | 45 921.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 463.00 | 3 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 195 966.00 | 2 382 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 781.00 | 105 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 558 085.00 | 621 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 808.00 | 251 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 684.00 | 77 679.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 091.00 | 11 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 163.00 | 14 651.00 | ||
GE Autres charges | 320.00 | 17 538.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 652 706.00 | 4 118 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 810.00 | 59 799.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 976.00 | 39 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 765.00 | 22 761.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 360.00 | 13 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 102.00 | 76 448.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 682.00 | 10 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 247.00 | 4 508.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 929.00 | 14 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 827.00 | 61 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 983.00 | 121 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 255.00 | 278 237.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 400.00 | 639.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 592.00 | 7 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 247.00 | 286 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 663.00 | 282 421.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 359.00 | 639.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 022.00 | 283 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 225.00 | 3 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 360.00 | 6 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 866.00 | 4 540 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 018.00 | 4 422 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 848.00 | 117 772.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 537.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 532.00 | 2 430.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 834 336.00 | 125 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 844.00 | 174 389.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 016 712.00 | 302 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 14 242.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 874.00 | 5 598 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343 233.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 362 593.00 | 5 956 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 474.00 | 695.00 | 1 720.00 | 10 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 385 901.00 | 86 990.00 | 1 278 728.00 | 5 194 163.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 375.00 | 87 684.00 | 1 280 448.00 | 5 204 611.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 517.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 109.00 | 4 592.00 | 517.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 382 288.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 292.00 | 37 004.00 | 382 288.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 107 689.00 | 107 689.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | ||
UX Autres créances clients | 799 475.00 | 799 475.00 | ||
VP Divers | 129 688.00 | 129 688.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 242.00 | 18 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 157.00 | 947 405.00 | 107 752.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 366.00 | 98 296.00 | 59 070.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 939.00 | 732 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 262.00 | 290 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 279.00 | 855 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 044.00 | 1 976 973.00 | 59 070.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 947.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||