LE PORTETTA
Dépôt
| Dénomination | LE PORTETTA |
| Siren | 076420553 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 2943 |
| Numéro de Gestion | 1964B50055 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73120 Courchevel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 676.00 | 95 124.00 | 14 551.00 | 21 351.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | 12 195.00 | |
AN Terrains | 136 836.00 | 136 836.00 | 136 836.00 | |
AP Constructions | 17 409 269.00 | 9 011 919.00 | 8 397 349.00 | 9 145 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 699.00 | 235 429.00 | 31 269.00 | 37 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 749 262.00 | 3 107 648.00 | 1 641 614.00 | 1 900 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 687 439.00 | 12 450 122.00 | 10 237 316.00 | 11 257 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 788.00 | 98 788.00 | 92 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 624.00 | 178 624.00 | 125 066.00 | |
BZ Autres créances | 500 312.00 | 500 312.00 | 288 517.00 | |
CF Disponibilités | 428 196.00 | 428 196.00 | 382 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 226.00 | 125 226.00 | 151 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 331 147.00 | 1 331 147.00 | 1 039 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 018 586.00 | 12 450 122.00 | 11 568 464.00 | 12 297 501.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 409 146.00 | -4 642 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 778.00 | -766 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 771 200.00 | -5 325 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 424.00 | 2 112 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 473 969.00 | 13 379 771.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 263 030.00 | 1 246 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 928.00 | 354 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 553.00 | 138 148.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 271 224.00 | ||
EA Autres dettes | 49 426.00 | 6 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 215 332.00 | 17 508 910.00 | ||
ED (V) | 124 332.00 | 114 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 568 464.00 | 12 297 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 332.00 | 1 118 316.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 473 969.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 666 797.00 | 3 666 797.00 | 3 346 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 797.00 | 3 666 797.00 | 3 346 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 095.00 | 72 577.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 1 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 904.00 | 3 420 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 543.00 | 435 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 488.00 | 11 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 465 668.00 | 1 339 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 633.00 | 107 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 710 232.00 | 711 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 074.00 | 213 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 226 405.00 | 1 313 068.00 | ||
GE Autres charges | 3 411.00 | 3 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 159 480.00 | 4 135 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -437 575.00 | -715 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 302.00 | 10 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 302.00 | 10 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 302.00 | -10 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -446 878.00 | -726 088.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 506.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 13 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 666.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 53 997.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | -40 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 104.00 | 3 433 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 883.00 | 4 200 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 778.00 | -766 579.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 456 857.00 | 206 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 588 177.00 | 206 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 947.00 | 121 872.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 886.00 | 22 562 067.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 834.00 | 22 687 439.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 272.00 | 6 700.00 | 5 847.00 | 95 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 236 179.00 | 1 219 705.00 | 100 886.00 | 12 354 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 330 452.00 | 1 226 405.00 | 106 734.00 | 12 450 122.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 178 624.00 | 178 624.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | 19 910.00 | ||
VB T. V. A. | 41 758.00 | 41 758.00 | ||
VC Groupe et associés | 373 558.00 | 373 558.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 934.00 | 64 934.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 226.00 | 125 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 662.00 | 804 162.00 | 3 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 424.00 | 349 424.00 | 1 415 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 928.00 | 472 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 690.00 | 60 690.00 | ||
VW T.V.A. | 29 665.00 | 29 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 670.00 | 23 670.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 473 969.00 | 13 473 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 426.00 | 49 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 952 302.00 | 1 063 332.00 | 1 415 000.00 | 13 473 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 868.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||