ADS
Dépôt
| Dénomination | ADS |
| Siren | 076520568 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 2071 |
| Numéro de Gestion | 1965B50056 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73700 BOURG SAINT MAURICE |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 825.00 | 716 938.00 | 62 887.00 | 86 711.00 |
AH Fonds commercial | 6 753 491.00 | 5 631 636.00 | 1 121 856.00 | 1 223 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207 725.00 | 563 632.00 | 644 093.00 | 534 260.00 |
AN Terrains | 1 213 307.00 | 323 466.00 | 889 841.00 | 906 318.00 |
AP Constructions | 11 344 666.00 | 7 114 013.00 | 4 230 653.00 | 6 299 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819 827.00 | 4 155 273.00 | 664 553.00 | 763 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 196 279.00 | 97 910 936.00 | 95 285 343.00 | 86 095 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 247 234.00 | 6 247 234.00 | 9 961 664.00 | |
AX Avances et acomptes | 400 000.00 | 400 000.00 | 1 147 764.00 | |
CU Autres participations | 725 976.00 | 374 950.00 | 351 026.00 | 352 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 109 669.00 | 1 447 904.00 | 1 661 766.00 | 1 861 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 279.00 | 21 279.00 | 10 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 229 819 294.00 | 118 238 748.00 | 111 580 546.00 | 109 242 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 344.00 | 855 344.00 | 860 479.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 650.00 | 43 650.00 | 567 615.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553 960.00 | 553 960.00 | 779 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 968.00 | 15 052.00 | 829 916.00 | 709 587.00 |
BZ Autres créances | 5 658 250.00 | 5 658 250.00 | 3 499 544.00 | |
CF Disponibilités | 135 770.00 | 135 770.00 | 37 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 389 023.00 | 389 023.00 | 807 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 480 964.00 | 15 052.00 | 8 465 913.00 | 7 262 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 300 258.00 | 118 253 799.00 | 120 046 459.00 | 116 504 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 756 460.00 | 17 756 460.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 539 096.00 | 7 539 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 775 646.00 | 1 775 646.00 | ||
DG Autres réserves | 31 908 896.00 | 30 186 312.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 807 578.00 | 8 670 765.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 870 978.00 | 846 124.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 726 921.00 | 4 086 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 385 575.00 | 70 860 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 978 605.00 | 1 880 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 074 700.00 | 2 040 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 053 305.00 | 3 920 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 100.00 | 66 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 710 625.00 | 28 077 425.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 400.00 | 121 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152 794.00 | 4 059 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 247 431.00 | 5 828 534.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 321.00 | 3 048 938.00 | ||
EA Autres dettes | 187 066.00 | 182 586.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 843.00 | 338 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 607 579.00 | 41 723 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 046 459.00 | 116 504 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 475 879.00 | 2 475 879.00 | 168 642.00 | |
FG Production vendue services | 66 346 776.00 | 66 346 776.00 | 64 980 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 822 655.00 | 68 822 655.00 | 65 149 610.00 | |
FM Production stockée | -85 383.00 | |||
FN Production immobilisée | 117 987.00 | 50 459.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 799 921.00 | 469 917.00 | ||
FQ Autres produits | 7 579.00 | 6 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 748 142.00 | 65 590 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 983.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 549.00 | -4 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 487 905.00 | 1 629 231.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 517 550.00 | -114 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 268 059.00 | 12 709 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 457 845.00 | 5 113 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 488 856.00 | 13 365 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 614 721.00 | 6 302 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 346 803.00 | 8 923 734.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 138 490.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 486 120.00 | |||
GE Autres charges | 2 575 886.00 | 2 506 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 907 665.00 | 50 931 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 840 477.00 | 14 659 165.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 128 035.00 | 153 152.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 206.00 | 26 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 442.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 349.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192 996.00 | 26 587.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 654 511.00 | 1 281 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 283 017.00 | 441 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 937 528.00 | 1 722 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 744 532.00 | -1 695 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 223 979.00 | 13 116 465.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 442.00 | 101 213.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 553.00 | 867 432.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 366.00 | 338 180.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 361.00 | 1 306 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 637.00 | 446 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 612.00 | 280 495.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 866.00 | 800 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733 114.00 | 1 527 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054 753.00 | -221 073.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 729 319.00 | 692 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632 329.00 | 3 532 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 747 534.00 | 67 077 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 939 956.00 | 58 406 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 807 578.00 | 8 670 765.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395 830.00 | 345 211.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 900 586.00 | 31 006 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659 472.00 | 422 061.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 955 888.00 | 31 773 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 741 041.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 822 461.00 | 2 863 103.00 | 217 221 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 592.00 | 3 856 940.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 822 461.00 | 3 087 695.00 | 229 819 294.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551 016.00 | 361 189.00 | 6 912 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 726 227.00 | 8 985 614.00 | 1 966 152.00 | 107 745 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 277 243.00 | 9 346 803.00 | 1 966 152.00 | 114 657 894.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 726 921.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 086 421.00 | 1 017 866.00 | 377 366.00 | 4 726 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 074 700.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 978 605.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 920 540.00 | 1 648 444.00 | 1 515 679.00 | 4 053 305.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 758 000.00 | 1 758 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 374 950.00 | |||
06 aucun libellé | 1 061 346.00 | 386 558.00 | 1 447 904.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 805.00 | 4 753.00 | 15 052.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456 101.00 | 2 144 558.00 | 4 753.00 | 3 595 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 463 062.00 | 4 810 867.00 | 1 897 798.00 | 12 376 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 138 491.00 | 1 351 083.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 654 510.00 | 169 349.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 017 866.00 | 377 366.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 109 669.00 | 319 869.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 279.00 | 21 279.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 547.00 | |||
UX Autres créances clients | 827 421.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 454.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138 110.00 | |||
VB T. V. A. | 2 170 216.00 | |||
VP Divers | 60 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 293 946.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 804.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 389 023.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023 189.00 | 6 706 003.00 | 3 317 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273 100.00 | 2 273 100.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 710 625.00 | 10 625.00 | 23 700 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152 794.00 | 6 152 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871 186.00 | 2 871 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 202.00 | 1 612 202.00 | ||
VW T.V.A. | 319 115.00 | 319 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444 927.00 | 1 444 927.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 321.00 | 4 532 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 361.00 | 161 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 705.00 | 25 705.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 337 843.00 | 337 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 441 180.00 | 19 741 180.00 | 23 700 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093 700.00 | |||