KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA
Dépôt
| Dénomination | KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA |
| Siren | 095781720 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5824 |
| Numéro de Gestion | 2001B00461 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 TINQUEUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995 628.00 | 1 993 159.00 | 2 469.00 | 7 502.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
AN Terrains | 15 021.00 | 15 021.00 | 15 021.00 | |
AP Constructions | 2 933 916.00 | 2 375 573.00 | 558 343.00 | 750 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122 654.00 | 5 245 120.00 | 877 534.00 | 961 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 503.00 | 924 412.00 | 428 090.00 | 552 350.00 |
CU Autres participations | 103 109.00 | 103 109.00 | 103 109.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BF Prêts | 2 112 653.00 | 2 112 653.00 | 2 287 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 489.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 14 776 043.00 | 10 678 517.00 | 4 097 526.00 | 4 696 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 193 965.00 | 287 960.00 | 2 906 005.00 | 3 067 641.00 |
BN En cours de production de biens | 216 372.00 | 216 372.00 | 195 131.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 856.00 | 24 073.00 | 501 783.00 | 522 953.00 |
BT Marchandises | 1 708 665.00 | 148 053.00 | 1 560 612.00 | 1 496 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 828 573.00 | 899 001.00 | 14 929 572.00 | 11 053 642.00 |
BZ Autres créances | 351 669.00 | 351 669.00 | 7 204 286.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | 2 427.00 | 2 427.00 | |
CF Disponibilités | 2 110 717.00 | 2 110 717.00 | -66 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173 062.00 | 173 062.00 | 34 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 111 306.00 | 1 359 087.00 | 22 752 219.00 | 23 511 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 887 349.00 | 12 037 604.00 | 26 849 745.00 | 28 208 315.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 944.00 | 2 400 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080 825.00 | 3 080 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 094.00 | 240 094.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 062 816.00 | 2 779 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812 243.00 | 3 165 961.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 55 202.00 | 70 372.00 | ||
DK Provisions réglementées | 183 694.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 652 124.00 | 11 921 379.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 085 622.00 | 3 800 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 085 622.00 | 3 800 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707 179.00 | 2 219 456.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 602.00 | 82 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 272.00 | 5 888 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 215 019.00 | 3 120 160.00 | ||
EA Autres dettes | 1 013 927.00 | 1 175 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 111 999.00 | 12 486 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 849 745.00 | 28 208 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 842 213.00 | 5 830 017.00 | 33 672 230.00 | 39 067 962.00 |
FD Production vendue biens | 13 905 110.00 | 817 103.00 | 14 722 213.00 | 14 181 686.00 |
FG Production vendue services | 3 769 677.00 | 1 694 715.00 | 5 464 391.00 | 6 089 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 517 000.00 | 8 341 835.00 | 53 858 835.00 | 59 339 481.00 |
FM Production stockée | -98.00 | -115 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 904.00 | 606 487.00 | ||
FQ Autres produits | 52 980.00 | 169 053.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 516 621.00 | 59 999 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 365 627.00 | 15 989 849.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -83 384.00 | -46 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 579 425.00 | 18 959 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 161 841.00 | -313 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 720 629.00 | 8 342 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 676 144.00 | 830 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 946 235.00 | 6 143 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 285 229.00 | 3 067 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 592 371.00 | 748 088.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 879.00 | 164 780.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 164 744.00 | 261 268.00 | ||
GE Autres charges | 1 437 654.00 | 1 374 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 925 394.00 | 55 521 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 591 227.00 | 4 477 429.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 232.00 | 26 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 517.00 | 12 206.00 | ||
GN Différences positives de change | 228.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 978.00 | 38 452.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 157.00 | 48 045.00 | ||
GS Différences négatives de change | 222.00 | 1 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 379.00 | 49 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 599.00 | -10 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 599 826.00 | 4 466 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 755.00 | 227 385.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060 290.00 | 14 410.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 694.00 | 4 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538 739.00 | 246 358.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 799.00 | 724.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 584.00 | 13 014.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 383.00 | 13 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300 357.00 | 232 620.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 125.00 | 422 610.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566 815.00 | 1 110 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 109 338.00 | 60 283 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 297 095.00 | 57 117 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812 243.00 | 3 165 961.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 881.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 663 352.00 | 369 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410 075.00 | 39 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 209 308.00 | 409 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 249.00 | 10 424 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 869.00 | 2 216 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 843 117.00 | 14 776 043.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128 379.00 | 5 033.00 | 2 133 412.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 384 017.00 | 587 512.00 | 426 424.00 | 8 545 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 512 396.00 | 592 545.00 | 426 424.00 | 10 678 517.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 183 694.00 | 183 694.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 3 362 622.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 723 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800 912.00 | 809 764.00 | 525 054.00 | 4 085 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 021.00 | 59 944.00 | 40 878.00 | 460 086.00 |
6T Sur comptes clients | 560 357.00 | 373 915.00 | 35 272.00 | 899 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 378.00 | 433 859.00 | 76 150.00 | 1 359 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 985 984.00 | 1 243 623.00 | 784 898.00 | 5 444 709.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 112 653.00 | 168 666.00 | 1 943 987.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 646 584.00 | 646 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 181 989.00 | 15 181 989.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 244.00 | 11 244.00 | ||
VB T. V. A. | 102 279.00 | 102 279.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 639.00 | 217 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 173 062.00 | 173 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 465 957.00 | 15 875 387.00 | 2 590 570.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 272.00 | 3 124 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365 222.00 | 1 365 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 437.00 | 1 112 437.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 141 205.00 | 141 205.00 | ||
VW T.V.A. | 577 280.00 | 577 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 874.00 | 18 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 707 179.00 | 3 707 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 529.00 | 1 065 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 111 999.00 | 11 111 999.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | |||