DISTRISUD
Dépôt
| Dénomination | DISTRISUD |
| Siren | 300219904 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17141 |
| Numéro de Gestion | 1979B00096 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34110 Frontignan |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 269.00 | 6 220.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | 271 359.00 | 471 514.00 | |
AN Terrains | 2 010 197.00 | 804 354.00 | 1 205 842.00 | 1 253 433.00 |
AP Constructions | 6 779 516.00 | 5 849 762.00 | 929 753.00 | 1 121 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 675.00 | 1 567 526.00 | 237 149.00 | 71 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702 684.00 | 4 066 367.00 | 636 316.00 | 575 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 022.00 | |||
CU Autres participations | 208 025.00 | 208 025.00 | 208 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 864.00 | 66 864.00 | 65 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 849 812.00 | 12 288 280.00 | 3 561 532.00 | 3 784 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 924.00 | 14 924.00 | 25 465.00 | |
BT Marchandises | 2 643 125.00 | 2 643 125.00 | 2 144 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 573 532.00 | 651 458.00 | 12 922 073.00 | 12 158 270.00 |
BZ Autres créances | 4 424 939.00 | 4 424 939.00 | 6 367 991.00 | |
CF Disponibilités | 1 069 752.00 | 1 069 752.00 | 618 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246 082.00 | 246 082.00 | 294 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 972 358.00 | 651 458.00 | 21 320 899.00 | 21 609 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 822 170.00 | 12 939 738.00 | 24 882 431.00 | 25 393 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 202 720.00 | 1 202 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 774.00 | 23 774.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 272.00 | 120 272.00 | ||
DG Autres réserves | 11 347 530.00 | 11 333 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | 13 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 698 349.00 | 12 694 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062.00 | 3 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 375 798.00 | 10 067 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 793.00 | 1 791 568.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123.00 | 91 295.00 | ||
EA Autres dettes | 758 303.00 | 706 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 144 082.00 | 12 659 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 882 431.00 | 25 393 994.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 144 082.00 | 12 659 696.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 209.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 734 116.00 | 586 354.00 | 81 320 471.00 | 84 238 840.00 |
FD Production vendue biens | 2 969.00 | 2 969.00 | 1 937.00 | |
FG Production vendue services | 4 900 547.00 | 4 900 547.00 | 5 533 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 637 633.00 | 586 354.00 | 86 223 988.00 | 89 774 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 563 095.00 | 912 829.00 | ||
FQ Autres produits | 354.00 | 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 787 438.00 | 90 687 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 782 428.00 | 71 080 563.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -498 262.00 | 289 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 713.00 | 305 127.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 541.00 | -14 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 481 463.00 | 8 851 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 770 499.00 | 808 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 329 245.00 | 6 591 905.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 416 185.00 | 2 356 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 514 639.00 | 510 948.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 905.00 | 126 871.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 111 615.00 | 550 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 343 975.00 | 91 495 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -556 537.00 | -808 845.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 246.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 246.00 | 47.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 229.00 | 6 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 229.00 | 6 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 982.00 | -6 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -558 520.00 | -815 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524 807.00 | 805 649.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 397.00 | -45 966.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 204.00 | 851 616.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 150.00 | 22 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 481.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 632.00 | 22 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 572.00 | 829 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 373 889.00 | 91 538 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 369 837.00 | 91 525 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052.00 | 13 609.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 924.00 | 269 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 594.00 | 4 410.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 322 121.00 | 509 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 649.00 | 1 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 069 365.00 | 515 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 155.00 | 277 849.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 022.00 | 518 773.00 | 15 297 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274 889.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 022.00 | 718 928.00 | 15 849 812.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 269.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 284 932.00 | 514 369.00 | 511 291.00 | 12 288 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 284 932.00 | 514 639.00 | 511 291.00 | 12 288 280.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 690 723.00 | 115 905.00 | 155 170.00 | 651 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 723.00 | 115 905.00 | 155 170.00 | 651 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 723.00 | 155 905.00 | 195 170.00 | 691 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 155 905.00 | 195 170.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 864.00 | 66 864.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 652 507.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 921 024.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 097.00 | |||
VB T. V. A. | 188 161.00 | |||
VP Divers | 74 600.00 | |||
VC Groupe et associés | 411 362.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727 801.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 246 082.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 311 419.00 | 18 311 419.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 375 798.00 | 9 375 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 701 166.00 | 701 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 698.00 | 713 698.00 | ||
VW T.V.A. | 455 101.00 | 455 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 827.00 | 123 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 303.00 | 208 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 144 082.00 | 12 144 082.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | 239.00 | ||