DICOMAT
Dépôt
| Dénomination | DICOMAT |
| Siren | 300643434 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 1731 |
| Numéro de Gestion | 1973B00077 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20290 BORGO |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 279.00 | 16 966.00 | 6 313.00 | 12 640.00 |
AP Constructions | 868 643.00 | 218 852.00 | 649 791.00 | 678 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 533.00 | 22 924.00 | 10 608.00 | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 222.00 | 170 306.00 | 33 916.00 | 41 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | 4 849.00 | 4 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 134 525.00 | 429 048.00 | 705 477.00 | 745 611.00 |
BT Marchandises | 1 040 365.00 | 137 466.00 | 902 899.00 | 836 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 839.00 | 15 839.00 | 5 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 306.00 | 71 015.00 | 648 291.00 | 841 966.00 |
BZ Autres créances | 125 648.00 | 125 648.00 | 229 827.00 | |
CF Disponibilités | 601 035.00 | 601 035.00 | 518 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 487.00 | 81 487.00 | 256 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 583 679.00 | 208 481.00 | 2 375 198.00 | 2 688 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 204.00 | 637 528.00 | 3 080 675.00 | 3 434 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 595 530.00 | 677 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 906.00 | 93 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 173 436.00 | 990 530.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 356.00 | 398 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 004.00 | 17 661.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 613.00 | 64 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 933.00 | 1 427 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 200.00 | 302 341.00 | ||
EA Autres dettes | 19 718.00 | 25 666.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 917.00 | 198 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 898 740.00 | 2 435 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 675.00 | 3 434 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 478.00 | 2 125 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 279.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 147.00 | 16 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 275.00 | 16 986.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 279.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | 1 106 397.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 736.00 | 1 134 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 639.00 | 6 326.00 | 16 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 025.00 | 47 773.00 | 9 716.00 | 412 082.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 664.00 | 54 100.00 | 9 716.00 | 429 048.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 116 610.00 | 137 466.00 | 116 610.00 | 137 466.00 |
6T Sur comptes clients | 63 214.00 | 36 610.00 | 28 809.00 | 71 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 824.00 | 174 076.00 | 145 419.00 | 208 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 324.00 | 174 076.00 | 145 419.00 | 216 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 076.00 | 145 419.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | 4 849.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 775.00 | 84 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 634 531.00 | 634 531.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 639.00 | 79 639.00 | ||
VB T. V. A. | 26 876.00 | 26 876.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 487.00 | 81 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 289.00 | 926 440.00 | 4 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 785.00 | 77 523.00 | 232 262.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 933.00 | 1 190 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 710.00 | 73 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 555.00 | 52 555.00 | ||
VW T.V.A. | 89 487.00 | 89 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 448.00 | 24 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 004.00 | 44 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 718.00 | 19 718.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 917.00 | 23 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 127.00 | 1 596 865.00 | 232 262.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 018.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 175 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 784.00 | 72 219.00 | ||
YT Sous‐traitance | 23 748.00 | 27 749.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 546.00 | 54 928.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 465.00 | 27 204.00 | ||
ST Autres comptes | 267 039.00 | 220 612.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 797.00 | 330 493.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 549.00 | 9 437.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 691.00 | 16 333.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 240.00 | 25 770.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 926 116.00 | 1 358 429.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 092 251.00 | 813 977.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||