GROUPEMENT DE GESTION ET D'ASSURANCE
Dépôt
| Dénomination | GROUPEMENT DE GESTION ET D'ASSURANCE |
| Siren | 301653176 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105239 |
| Numéro de Gestion | 1995B02264 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 045.00 | 53 045.00 | 11 442.00 | |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | 365 877.00 | 365 877.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 980.00 | 44 980.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 113 642.00 | 83 675.00 | 29 967.00 | 35 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 287.00 | 14 287.00 | 14 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 591 833.00 | 181 700.00 | 410 132.00 | 427 047.00 |
BZ Autres créances | 2 171 371.00 | 2 171 371.00 | 1 387 577.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 860.00 | 61 051.00 | 551 808.00 | 961 081.00 |
CF Disponibilités | 2 028 974.00 | 2 028 974.00 | 1 595 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | 5 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 816 717.00 | 61 051.00 | 4 755 665.00 | 3 949 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 550.00 | 242 752.00 | 5 165 798.00 | 4 376 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 200.00 | 148 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 127.00 | 113 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 458.00 | 16 458.00 | ||
DH Report à nouveau | 953 852.00 | 871 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 062.00 | 82 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 320 701.00 | 1 231 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | 1 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 603.00 | 42 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 426.00 | 137 326.00 | ||
EA Autres dettes | 3 707 057.00 | 2 964 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 845 096.00 | 3 145 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 798.00 | 4 376 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 80 639.00 | 1 301 235.00 | 1 381 874.00 | 1 412 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 639.00 | 1 301 235.00 | 1 381 874.00 | 1 412 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 440.00 | 20 930.00 | ||
FQ Autres produits | 94 085.00 | 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 400.00 | 1 433 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 401 541.00 | 528 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 269.00 | 29 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 593 469.00 | 505 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 711.00 | 226 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 368.00 | 29 819.00 | ||
GE Autres charges | 1 531.00 | 3 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 319 892.00 | 1 322 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 507.00 | 111 458.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 959.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30.00 | 31.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 989.00 | 31.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 023.00 | 8 028.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 884.00 | 4 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 908.00 | 12 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 919.00 | -12 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 587.00 | 99 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 646.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 646.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 68.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 68.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 22 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 405.00 | 39 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 389.00 | 1 456 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 326.00 | 1 374 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 062.00 | 82 272.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 8 028.00 | 53 024.00 | 61 052.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 170.00 | 2 174 882.00 | 14 288.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 427.00 | 117 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707 057.00 | 3 707 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 097.00 | 3 845 097.00 | ||