ESPACE TOY
Dépôt
| Dénomination | ESPACE TOY |
| Siren | 303217368 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/026446 |
| Numéro de Gestion | 1975B00169 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 277.00 | 106 073.00 | 3 204.00 | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 223 814.00 | 223 814.00 | 223 814.00 | |
AP Constructions | 3 884 202.00 | 2 312 234.00 | 1 571 968.00 | 1 381 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 927.00 | 607 159.00 | 177 769.00 | 156 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 430.00 | 790 058.00 | 447 372.00 | 404 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 609.00 | |||
BF Prêts | 178 207.00 | 178 207.00 | 166 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 701.00 | 138 701.00 | 128 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 556 559.00 | 3 815 523.00 | 2 741 036.00 | 2 488 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564.00 | 1 564.00 | 1 977.00 | |
BP En cours de production de services | 3 735.00 | 3 735.00 | 9 798.00 | |
BT Marchandises | 11 313 338.00 | 86 700.00 | 11 226 638.00 | 12 645 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 814.00 | 4 164.00 | 2 279 650.00 | 1 519 303.00 |
BZ Autres créances | 2 054 128.00 | 2 054 128.00 | 1 443 860.00 | |
CF Disponibilités | 5 063 374.00 | 5 063 374.00 | 44 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 290 744.00 | 290 744.00 | 22 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 010 696.00 | 90 863.00 | 20 919 833.00 | 15 688 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 567 255.00 | 3 906 387.00 | 23 660 869.00 | 18 177 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 996.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 363 408.00 | 2 363 408.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 776.00 | 76 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 736.00 | 50 847.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 894 028.00 | 639 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 139.00 | 557 774.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 170 955.00 | 228 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 080 042.00 | 3 916 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 320 576.00 | 403 823.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 320 576.00 | 403 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 201 152.00 | 2 621 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 845.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 819.00 | 419 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 315 684.00 | 8 416 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 585.00 | 1 086 261.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 523.00 | |||
EA Autres dettes | 600 487.00 | 306 563.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 262.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 260 251.00 | 13 856 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 660 869.00 | 18 177 186.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 581 493.00 | 13 210 655.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 256 783.00 | 2 618 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 71 061 297.00 | 103 189.00 | 71 164 486.00 | 64 845 488.00 |
FG Production vendue services | 4 561 987.00 | 4 561 987.00 | 3 966 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 623 284.00 | 103 189.00 | 75 726 473.00 | 68 811 658.00 |
FM Production stockée | -24 607.00 | -48 717.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 692 425.00 | 811 860.00 | ||
FQ Autres produits | 1 242.00 | 846.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 395 533.00 | 69 575 647.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 973 036.00 | 59 843 289.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 435 499.00 | -950 156.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 679.00 | 66 033.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 194.00 | -9 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 402 868.00 | 3 692 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 434 574.00 | 397 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 773 535.00 | 3 499 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 466 712.00 | 1 332 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 535 494.00 | 447 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 863.00 | 118 640.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 320 576.00 | 366 823.00 | ||
GE Autres charges | 2 353.00 | 1 655.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 482 995.00 | 68 805 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 912 537.00 | 769 678.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 316 929.00 | 34 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 316 929.00 | 34 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -316 929.00 | -33 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 595 608.00 | 735 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 909.00 | 111 978.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | 67 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 909.00 | 178 978.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 3 390.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 356.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 132.00 | 40 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 730.00 | 63 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 179.00 | 115 231.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 511.00 | 71 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 137.00 | 221 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 490 441.00 | 69 754 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 994 302.00 | 69 196 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 139.00 | 557 774.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 962.00 | 238 297.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 075.00 | 1 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 091.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147 089.00 | 807 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 771.00 | 36 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 774 952.00 | 844 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 091.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 849.00 | 19 127.00 | 5 906 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 852.00 | 316 908.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 849.00 | 33 979.00 | 6 556 559.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 698.00 | 1 375.00 | 106 073.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 327.00 | 547 251.00 | 19 127.00 | 3 709 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 025.00 | 548 626.00 | 19 127.00 | 3 815 523.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 53 639.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 127 479.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 139 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 823.00 | 320 576.00 | 403 823.00 | 320 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 973.00 | 86 700.00 | 117 973.00 | 86 700.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 4 164.00 | 668.00 | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 640.00 | 90 864.00 | 118 641.00 | 90 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 463.00 | 411 440.00 | 522 464.00 | 411 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 411 439.00 | 485 463.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 178 207.00 | 178 207.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 138 701.00 | 138 701.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | 4 996.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 278 817.00 | 2 278 817.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 229 249.00 | 229 249.00 | ||
VB T. V. A. | 101 325.00 | 101 325.00 | ||
VC Groupe et associés | 173 470.00 | 173 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 290 744.00 | 290 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 593.00 | 4 623 689.00 | 321 904.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 263 105.00 | 8 263 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 048.00 | 259 290.00 | 678 758.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 315 684.00 | 7 315 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 448 489.00 | 448 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 528.00 | 404 528.00 | ||
VW T.V.A. | 516 972.00 | 516 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 597.00 | 228 597.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 487.00 | 600 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 720 432.00 | 18 041 674.00 | 678 758.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 798.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | |||