ETABLISSEMENTS ROCHES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHES |
| Siren | 303357222 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6485 |
| Numéro de Gestion | 1975B50023 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 364.00 | 139 786.00 | 105 578.00 | 73 056.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | |||
AP Constructions | 6 083.00 | 1 034.00 | 5 049.00 | 8 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 425.00 | 1 639 246.00 | 62 179.00 | 64 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 112.00 | 262 919.00 | 463 194.00 | 165 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 369.00 | 143 369.00 | 100 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 843 696.00 | 2 042 984.00 | 800 712.00 | 436 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 556.00 | 279 556.00 | 384 528.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 418 533.00 | 23 240.00 | 1 395 292.00 | 882 998.00 |
BT Marchandises | 229 581.00 | 229 581.00 | 271 205.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 829.00 | 25 829.00 | 53 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 001 383.00 | 637 731.00 | 3 363 652.00 | 3 532 972.00 |
BZ Autres créances | 889 519.00 | 44 956.00 | 844 563.00 | 750 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 588.00 | 18 500.00 | 143 088.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 1 012 918.00 | 1 012 918.00 | 1 128 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | 7 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 032 947.00 | 724 428.00 | 7 308 519.00 | 7 012 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 876 643.00 | 2 767 412.00 | 8 109 231.00 | 7 449 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 969 600.00 | 969 600.00 | ||
DG Autres réserves | 234 263.00 | 96 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -987 030.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 372.00 | 1 124 332.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 81 687.00 | 96 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 946 921.00 | 1 300 296.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 982.00 | 38 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 982.00 | 38 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 662.00 | 169 263.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494 333.00 | 2 375 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 324.00 | 1 979 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 575 271.00 | 1 030 200.00 | ||
EA Autres dettes | 408 737.00 | 421 240.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 456.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 098 328.00 | 6 110 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 231.00 | 7 449 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 703 205.00 | 270 298.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 289 792.00 | 12 753 315.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 992 997.00 | 13 023 612.00 | ||
FM Production stockée | 459 582.00 | 490 317.00 | ||
FN Production immobilisée | 124 719.00 | 21 264.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 476.00 | 41 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 089.00 | 165 809.00 | ||
FQ Autres produits | 81.00 | 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 671 943.00 | 13 742 227.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 434.00 | 102 076.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 898 632.00 | 4 019 191.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 972.00 | -153 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 449 825.00 | 4 340 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 104.00 | 238 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 040 483.00 | 2 817 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 371 648.00 | 1 017 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 774.00 | 74 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 403.00 | 138 668.00 | ||
GE Autres charges | 108.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 459 385.00 | 12 596 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 212 559.00 | 1 145 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 929.00 | 4 753.00 | ||
GN Différences positives de change | 165.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 094.00 | 4 753.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 418.00 | 26 542.00 | ||
GS Différences négatives de change | 679.00 | 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 597.00 | 26 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 504.00 | -22 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 203 055.00 | 1 123 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 506.00 | 22 063.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 507.00 | 103 290.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 013.00 | 129 653.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 045.00 | 24 657.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 051.00 | 108 231.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 982.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 988.00 | 132 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 025.00 | -3 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 292.00 | -3 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 226 050.00 | 13 876 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 564 678.00 | 12 752 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 372.00 | 1 124 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 156.00 | 55 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 822.00 | 431 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 349.00 | 52 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 327.00 | 539 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 761 882.00 | 2 433 621.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | 143 369.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771 362.00 | 2 843 696.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 758.00 | 23 028.00 | 139 786.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 623.00 | 93 746.00 | 712 170.00 | 1 903 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 381.00 | 116 774.00 | 712 170.00 | 2 042 984.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 63 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 25 982.00 | 63 982.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 34 328.00 | 23 240.00 | 34 328.00 | 23 240.00 |
6T Sur comptes clients | 623 677.00 | 16 207.00 | 2 153.00 | 637 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 456.00 | 63 456.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 005.00 | 102 903.00 | 36 481.00 | 724 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 005.00 | 128 885.00 | 36 481.00 | 788 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 403.00 | 36 481.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 982.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 143 224.00 | 143 224.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 752 011.00 | 752 011.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 249 372.00 | 3 249 372.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 136.00 | 10 136.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 175 791.00 | 175 791.00 | ||
VB T. V. A. | 167 803.00 | 167 803.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 351 179.00 | 351 179.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 629.00 | 198 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 995.00 | 4 930 771.00 | 143 224.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 662.00 | 169 090.00 | 517 173.00 | 3 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 324.00 | 1 930 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 094.00 | 140 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 971.00 | 295 971.00 | ||
VW T.V.A. | 46 036.00 | 46 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 169.00 | 93 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903 071.00 | 1 903 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 328.00 | 4 577 756.00 | 517 173.00 | 3 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 823.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 109.00 | ||