RUBIX FR HOLDING
Dépôt
| Dénomination | RUBIX FR HOLDING |
| Siren | 304010234 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12627 |
| Numéro de Gestion | 1991B02405 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 668 443.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 075.00 | |||
AP Constructions | 15 000.00 | 500.00 | 14 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 504.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 369.00 | |||
CU Autres participations | 653 038 888.00 | 653 038 888.00 | 641 611 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 235 417.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 653 053 889.00 | 500.00 | 653 053 388.00 | 649 527 943.00 |
BT Marchandises | 14 653 461.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 172.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 575 397.00 | 575 397.00 | 22 057 359.00 | |
BZ Autres créances | 7 533 550.00 | 7 533 550.00 | 5 986 033.00 | |
CF Disponibilités | 111 870.00 | 111 870.00 | 6 610 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 240 544.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 220 817.00 | 8 220 817.00 | 49 701 428.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 702 737.00 | 10 702 737.00 | 12 577 669.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 610.00 | 7 610.00 | 7 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 985 052.00 | 500.00 | 671 984 552.00 | 711 814 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 273 360 111.00 | 273 360 111.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 788 238.00 | 788 238.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 1 036 791.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 977 350.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 522 581.00 | -11 014 141.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 722 986.00 | 2 285 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 254 371 406.00 | 266 456 136.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 610.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 610.00 | 2 985 332.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 610.00 | 2 992 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 249.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 282 394.00 | 409 476 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 816.00 | 21 635 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600 161.00 | 5 022 924.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 977 179.00 | |||
EA Autres dettes | 25 165.00 | 1 033 598.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 954.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 417 605 536.00 | 442 365 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 984 552.00 | 711 814 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 114 656 951.00 | |||
FG Production vendue services | 99 770.00 | 483 852.00 | 583 622.00 | 125 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 770.00 | 483 852.00 | 583 622.00 | 114 782 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 769 597.00 | |||
FQ Autres produits | 447 772.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 583 622.00 | 132 000 062.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 146 369.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 447 344.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 469.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 680 923.00 | 27 654 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 1 489 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 113 070.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 830 072.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 500.00 | 1 050 725.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 113.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 471 843.00 | |||
GE Autres charges | 46 045.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 681 651.00 | 135 018 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 029.00 | -3 018 745.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 223.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 888.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 553.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 664.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 610.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 402 387.00 | 6 831 353.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 869.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 402 387.00 | 6 843 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 402 387.00 | -6 825 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 500 417.00 | -9 843 913.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 717.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 852 000.00 | 6 265.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 411 265.00 | 356 412.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 263 265.00 | 525 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 752.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 852 000.00 | 56 969.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 724 048.00 | 1 471 268.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 576 048.00 | 1 731 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 312 783.00 | -1 206 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 290 618.00 | -36 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 846 887.00 | 132 544 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 369 468.00 | 143 558 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 522 581.00 | -11 014 141.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 420.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 216 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 977 136.00 | 13 094 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 984 084.00 | 13 407 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 835.00 | 15 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32 253.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 253.00 | 653 038 888.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 509.00 | 653 053 889.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 019.00 | 49 019.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | 185 413.00 | 191 860.00 | 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 947.00 | 234 432.00 | 240 879.00 | 500.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 610.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143 259.00 | 472 100.00 | 1 607 749.00 | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 259.00 | 472 100.00 | 1 607 749.00 | 7 610.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | |||
UP Prêts | 8.00 | |||
UX Autres créances clients | 575 397.00 | 575 397.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118 061.00 | 6 118 061.00 | ||
VB T. V. A. | 39 162.00 | 39 162.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
VP Divers | 1 296 567.00 | 1 296 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 78 278.00 | 78 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 108 945.00 | 8 108 945.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 747 435.00 | 6 000.00 | 397 741 435.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 816.00 | 5 697 816.00 | ||
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584 903.00 | 4 584 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 534 959.00 | 9 534 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 165.00 | 25 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 605 536.00 | 19 864 101.00 | 397 741 435.00 | |