A.R.E.P.
Dépôt
| Dénomination | A.R.E.P. |
| Siren | 304487093 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10265 |
| Numéro de Gestion | 1991B04316 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 911.00 | 41 555.00 | 5 356.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 292 725.00 | 63 000.00 | 229 725.00 | 259 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 11 542.00 | 1 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 123.00 | 295 917.00 | 197 206.00 | 227 141.00 |
CU Autres participations | 50 647.00 | 13 037.00 | 37 610.00 | 3 127 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 061.00 | 243 061.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 370 200.00 | 370 200.00 | 370 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 613 315.00 | 668 112.00 | 945 204.00 | 4 089 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776 226.00 | 776 226.00 | 738 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 928.00 | 51 917.00 | 2 447 011.00 | 2 163 388.00 |
BZ Autres créances | 672 375.00 | 3 207.00 | 669 168.00 | 642 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 685.00 | 304 685.00 | 463 185.00 | |
CF Disponibilités | 2 878 527.00 | 2 878 527.00 | 1 594 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 764 291.00 | 2 764 291.00 | 2 195 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 895 032.00 | 55 124.00 | 9 839 909.00 | 7 797 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 508 348.00 | 723 236.00 | 10 785 112.00 | 11 886 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 793 061.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 729.00 | 12 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 21 918.00 | 21 916.00 | ||
DH Report à nouveau | 114 647.00 | 89 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 848.00 | 154 920.00 | ||
DK Provisions réglementées | 128 712.00 | |||
DL TOTAL (I) | 448 142.00 | 573 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 097.00 | 2 475 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 902.00 | 40 988.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 984 807.00 | 3 301 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 249.00 | 908 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 571 500.00 | 459 223.00 | ||
EA Autres dettes | 20 760.00 | 3 045.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 816 655.00 | 4 124 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 311 970.00 | 11 313 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 112.00 | 11 886 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 309 105.00 | 7 989 124.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 506.00 | 2 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 477 755.00 | 14 612 635.00 | 22 090 390.00 | 20 097 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 477 755.00 | 14 612 635.00 | 22 090 390.00 | 20 097 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 337.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 805.00 | |||
FQ Autres produits | 41 300.00 | 123 944.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 135 027.00 | 20 283 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 723 454.00 | 16 919 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 080.00 | 133 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 026 629.00 | 1 776 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 856 389.00 | 761 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 197.00 | 82 355.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 31 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 721.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 24 182.00 | 71 834.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 944 152.00 | 19 745 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 875.00 | 538 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 279.00 | 6 762.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 928.00 | 6 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 207.00 | 13 503.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 307 611.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 554.00 | 26 918.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 565.00 | 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 138.00 | 334 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 069.00 | -321 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 944.00 | 216 897.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 712.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107 612.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 3 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189 104.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 130.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190 866.00 | 47 944.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 254.00 | -47 944.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 840.00 | 14 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 315 846.00 | 20 296 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 181 997.00 | 20 141 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 848.00 | 154 920.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 667.00 | 12 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 036.00 | 6 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 178.00 | 56 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919 306.00 | 24 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 520.00 | 87 431.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 986.00 | 506 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 175 648.00 | 767 658.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 232 636.00 | 1 613 316.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 812.00 | 1 243.00 | 40 055.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 037.00 | 71 954.00 | 43 532.00 | 307 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 849.00 | 73 197.00 | 43 532.00 | 347 514.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 128 712.00 | 128 712.00 | ||
3Z Total Provisions réglementées | 128 712.00 | 128 712.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 128 712.00 | 128 712.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 712.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 343 061.00 | 343 061.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 370 200.00 | 450 000.00 | -79 800.00 | |
UX Autres créances clients | 2 498 928.00 | 2 498 928.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 375.00 | 672 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 764 291.00 | 2 764 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648 855.00 | 6 728 655.00 | -79 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 591.00 | 8 366.00 | 14 225.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 833.00 | 38 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 249.00 | 857 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 500.00 | 571 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 829.00 | 52 829.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 816 655.00 | 4 816 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 163.00 | 6 309 105.00 | 14 225.00 | 38 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446 182.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||