ALREDIS
Dépôt
| Dénomination | ALREDIS |
| Siren | 305162927 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4780 |
| Numéro de Gestion | 1976B00014 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 Brech |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | ||
AH Fonds commercial | 77 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 4 421.00 | 4 421.00 | |
AN Terrains | 11 379.00 | 1 250.00 | 10 128.00 | 1 942.00 |
AP Constructions | 69 993.00 | 53 036.00 | 16 956.00 | 19 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 861.00 | 94 519.00 | 32 342.00 | 32 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 692.00 | 74 551.00 | 42 140.00 | 7 663.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | |||
CU Autres participations | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 448 232.00 | 265 018.00 | 183 213.00 | 146 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 889.00 | 14 889.00 | 15 932.00 | |
BT Marchandises | 219 014.00 | 219 014.00 | 234 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 641.00 | 29 697.00 | 707 944.00 | 579 354.00 |
BZ Autres créances | 207 901.00 | 34 325.00 | 173 576.00 | 157 142.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | 439.00 | 1 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 340.00 | 31 340.00 | 33 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 211 226.00 | 64 022.00 | 1 147 204.00 | 1 022 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 458.00 | 329 041.00 | 1 330 417.00 | 1 168 422.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 687.00 | 14 687.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 376 000.00 | 376 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -407 363.00 | -450 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 780.00 | 43 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 330 104.00 | 181 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 307.00 | 221 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 293.00 | 619 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 036.00 | 130 858.00 | ||
EA Autres dettes | 2 674.00 | 14 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 000 312.00 | 987 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 417.00 | 1 168 422.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 312.00 | 987 098.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 284.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 084 329.00 | 7 084 329.00 | 6 178 879.00 | |
FD Production vendue biens | 243.00 | 243.00 | 215.00 | |
FG Production vendue services | 199 687.00 | 199 687.00 | 189 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 284 260.00 | 7 284 260.00 | 6 368 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 668.00 | 13 602.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 313 501.00 | 6 382 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 822 063.00 | 5 209 939.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 567.00 | -3 834.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 181.00 | 88 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 043.00 | -4 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 409 705.00 | 299 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 580.00 | 31 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 598 727.00 | 559 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 557.00 | 196 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 470.00 | 19 238.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 312.00 | 6 656.00 | ||
GE Autres charges | 36 701.00 | 2 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 232 910.00 | 6 406 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 590.00 | -23 973.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 754.00 | 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 406.00 | 1 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 161.00 | 2 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73.00 | 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73.00 | 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 087.00 | 2 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 678.00 | -21 867.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 647.00 | 2 063.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 62 926.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 147.00 | 64 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 102.00 | 64 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 809.00 | 6 449 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 028.00 | 6 406 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 780.00 | 43 032.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 278.00 | 63 747.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 102.00 | 11 420.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 211.00 | 66 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 308.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 600.00 | 66 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 080.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 203 730.00 | 324 927.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 84.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | 36 224.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 203 814.00 | 448 232.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 5 659.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 619.00 | 26 470.00 | 203 730.00 | 223 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 279.00 | 26 470.00 | 203 730.00 | 229 018.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 36 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 30 951.00 | 1 312.00 | 2 566.00 | 29 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 325.00 | 34 325.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 276.00 | 1 312.00 | 2 566.00 | 100 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 276.00 | 1 312.00 | 2 566.00 | 100 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 312.00 | 2 566.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 477.00 | |||
UX Autres créances clients | 706 163.00 | |||
VB T. V. A. | 28 134.00 | |||
VP Divers | 8 687.00 | |||
VC Groupe et associés | 102 709.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 370.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 340.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 107.00 | 976 883.00 | 224.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 307.00 | 130 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 293.00 | 681 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 878.00 | 98 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 798.00 | 75 798.00 | ||
VW T.V.A. | 6 228.00 | 6 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 312.00 | 1 000 312.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 449.00 | 1 941.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 396.00 | 10 553.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 357.00 | 5 620.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 405.00 | 32 560.00 | ||
ST Autres comptes | 354 097.00 | 248 463.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 705.00 | 299 139.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 621.00 | 14 898.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 958.00 | 17 019.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 580.00 | 31 918.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 442 283.00 | 388 972.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 256.00 | 361 965.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||