SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE L ALLOEU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE L ALLOEU |
| Siren | 305813693 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2475 |
| Numéro de Gestion | 1976B40088 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62136 RICHEBOURG |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 874.00 | 345 778.00 | 127 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 528.00 | 232 483.00 | 41 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 749 902.00 | 578 260.00 | 171 642.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 275.00 | 299 275.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 647.00 | 244 927.00 | 1 329 720.00 | |
BZ Autres créances | 742 194.00 | 742 194.00 | ||
CF Disponibilités | 250 759.00 | 250 759.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | 14 499.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 881 374.00 | 244 927.00 | 2 636 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 276.00 | 823 187.00 | 2 808 088.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 362 228.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 040 731.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 468.00 | |||
DL TOTAL (I) | -975 199.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 681.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 624.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 189.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 039.00 | |||
EA Autres dettes | 31 754.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 768 287.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 088.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 663.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
FG Production vendue services | 3 414 669.00 | 3 414 689.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 669.00 | 3 425 639.00 | ||
FM Production stockée | 11 620 831.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 462.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 640.00 | |||
FQ Autres produits | -54.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 560 655.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 119.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 387.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 185 660.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 993.00 | |||
FY Salaires et traitements | 656 004.00 | |||
FZ Charges sociales | 232 161.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 094.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 230.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 53 314.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 040 963.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 308.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 835.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 835.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 835.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -526 143.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 390.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 943.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 332.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 609.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 266.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 657.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 675.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 987.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 455.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 468.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 251.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 349.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 517.00 | 129 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 419.00 | 129 261.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 377.00 | 746 402.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 625 778.00 | 749 902.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | 9 402.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 679.00 | 140 017.00 | 1 520 434.00 | 578 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 081.00 | 140 017.00 | 1 529 836.00 | 578 260.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 239 988.00 | 58 230.00 | 53 291.00 | 244 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 988.00 | 58 230.00 | 53 291.00 | 244 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 988.00 | 73 230.00 | 53 291.00 | 259 927.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 362 228.00 | 382 228.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 212 419.00 | 1 212 419.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 180 672.00 | 180 672.00 | ||
VB T. V. A. | 63 983.00 | 63 963.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 156.00 | 321 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 360.00 | 463 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | 14 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 840.00 | 1 969 112.00 | 365 728.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 189.00 | 706 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 058.00 | 75 058.00 | ||
VW T.V.A. | 164 420.00 | 164 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 752 681.00 | 2 752 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 754.00 | 31 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 663.00 | 3 758 663.00 | ||