KIT VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | KIT VOYAGES |
| Siren | 306016122 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8875 |
| Numéro de Gestion | 1977B00021 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 211.00 | 18 400.00 | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 87 168.00 | 5 717.00 | 81 451.00 | 87 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 734.00 | 84 877.00 | 59 856.00 | 69 557.00 |
CU Autres participations | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 39 717.00 | 39 717.00 | 39 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 299 308.00 | 108 994.00 | 190 314.00 | 205 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | 49 576.00 | |
BZ Autres créances | 188 226.00 | 188 226.00 | 203 109.00 | |
CF Disponibilités | 1 825 928.00 | 1 825 928.00 | 2 531 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 378.00 | 14 378.00 | 6 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 055 304.00 | 2 055 304.00 | 2 791 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 613.00 | 108 994.00 | 2 245 618.00 | 2 996 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 495.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 232.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 188 117.00 | 1 832 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 609.00 | 143 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 413 458.00 | 2 146 249.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 731.00 | 289 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 183.00 | 418 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 057.00 | 133 440.00 | ||
EA Autres dettes | 20 188.00 | 8 537.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 832 160.00 | 850 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 618.00 | 2 996 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 429.00 | 561 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 319 475.00 | 5 319 475.00 | 5 964 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 475.00 | 5 319 475.00 | 5 964 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 466.00 | 1 545.00 | ||
FQ Autres produits | 3 047.00 | 1 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 334 988.00 | 5 967 053.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 059 122.00 | 4 701 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 673 147.00 | 655 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 911.00 | 13 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 688.00 | 282 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 470.00 | 91 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 421.00 | 14 116.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 717.00 | |||
GE Autres charges | 17 260.00 | 19 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 188 736.00 | 5 777 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 252.00 | 189 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 002.00 | 4 343.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 549.00 | |||
GN Différences positives de change | 205.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 002.00 | 21 097.00 | ||
GS Différences négatives de change | 518.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 626.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 144.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 002.00 | 6 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 253.00 | 196 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 644.00 | 53 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 990.00 | 5 988 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 380.00 | 5 845 187.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 609.00 | 143 736.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 466.00 | 1 545.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 16 648.00 | 16 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 013.00 | 1 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 603.00 | 1 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 734.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 45 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 299 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | 18 400.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 456.00 | 11 421.00 | 84 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 856.00 | 11 421.00 | 103 277.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 717.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 773.00 | 26 773.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 091.00 | 35 091.00 | ||
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | ||
VP Divers | 12 995.00 | 500.00 | 12 495.00 | |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 368.00 | 102 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 378.00 | 102 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 934.00 | 186 881.00 | 47 053.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 183.00 | 235 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 739.00 | 39 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 914.00 | 39 914.00 | ||
VW T.V.A. | 24 214.00 | 24 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188.00 | 20 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 429.00 | 362 429.00 | ||