CHADIS
Dépôt
| Dénomination | CHADIS |
| Siren | 306216482 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 1680 |
| Numéro de Gestion | 1976B00026 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51510 FAGNIERES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 213.00 | 146 618.00 | 35 595.00 | 20 856.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 378.00 | 12 378.00 | 14 256.00 | |
AN Terrains | 2 998 165.00 | 90 616.00 | 2 907 549.00 | 2 909 315.00 |
AP Constructions | 36 454 935.00 | 10 360 184.00 | 26 094 751.00 | 28 131 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 301 460.00 | 2 012 295.00 | 6 289 165.00 | 6 221 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 403.00 | 1 136 913.00 | 1 086 490.00 | 1 005 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 093.00 | 347 093.00 | 172 329.00 | |
CU Autres participations | 1 678 359.00 | 764.00 | 1 677 595.00 | 1 677 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 234.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 615 446.00 | 3 615 446.00 | 3 373 710.00 | |
BF Prêts | 11 467.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 160 936.00 | 160 936.00 | 159 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 174 387.00 | 13 747 390.00 | 42 426 997.00 | 43 898 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 253.00 | 75 253.00 | 78 400.00 | |
BT Marchandises | 8 435 966.00 | 152 798.00 | 8 283 168.00 | 7 937 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 062.00 | 25 902.00 | 1 839 160.00 | 1 928 042.00 |
BZ Autres créances | 2 974 784.00 | 2 974 784.00 | 2 689 168.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 512 471.00 | 16 512 471.00 | 18 012 729.00 | |
CF Disponibilités | 1 235 143.00 | 1 235 143.00 | 1 068 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 590 286.00 | 590 286.00 | 574 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 688 965.00 | 178 700.00 | 31 510 265.00 | 32 289 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 863 352.00 | 13 926 090.00 | 73 937 262.00 | 76 187 971.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 914 365.00 | 21 914 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | 11 880.00 | ||
DG Autres réserves | 18 570 023.00 | 18 570 023.00 | ||
DH Report à nouveau | -273 771.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 142.00 | -273 771.00 | ||
DK Provisions réglementées | 147 476.00 | |||
DL TOTAL (I) | 40 297 155.00 | 40 488 774.00 | ||
DP Provisions pour risques | 372 896.00 | 79 664.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 582 100.00 | 1 845 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 954 996.00 | 1 925 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 148 477.00 | 22 832 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 490.00 | 465 030.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 417.00 | 5 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 390.00 | 5 288 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 200.00 | 2 857 475.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 278.00 | 662 079.00 | ||
EA Autres dettes | 1 136 448.00 | 1 503 646.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 410.00 | 159 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 685 111.00 | 33 774 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 937 262.00 | 76 187 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 476 389.00 | 14 993 634.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 858.00 | 901 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 80 289 481.00 | 80 289 481.00 | 80 790 400.00 | |
FD Production vendue biens | 81 413.00 | 81 413.00 | 80 420.00 | |
FG Production vendue services | 2 618 516.00 | 2 618 516.00 | 2 397 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 989 410.00 | 82 989 410.00 | 83 268 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 864.00 | 46 577.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 622.00 | 371 402.00 | ||
FQ Autres produits | 674 273.00 | 461 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 166 168.00 | 84 147 690.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 348 340.00 | 64 516 841.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -308 963.00 | -495 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 449.00 | 223 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 147.00 | -5 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 896 505.00 | 5 414 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583 451.00 | 1 627 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 242 600.00 | 7 666 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 958 342.00 | 2 048 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 458 334.00 | 3 402 666.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 135 565.00 | 44 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 189.00 | 189 503.00 | ||
GE Autres charges | 21 057.00 | 60 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 758 014.00 | 84 694 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -591 845.00 | -547 091.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 344.00 | 357.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 969.00 | 14 727.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 352 606.00 | 520 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 363 919.00 | 535 263.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 185 856.00 | 269 382.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 185 898.00 | 269 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178 022.00 | 265 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -413 824.00 | -281 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 696.00 | 105 709.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 368.00 | 18 067.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 356.00 | 335 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834 419.00 | 458 909.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 970.00 | 264 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 076.00 | 4 309.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 142.00 | 167 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 188.00 | 435 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 232.00 | 23 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 450.00 | 15 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 364 507.00 | 85 141 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 408 649.00 | 85 415 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 142.00 | -273 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 846.00 | 25 622.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 621 404.00 | 1 965 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423 314.00 | 1 214 966.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 215 564.00 | 3 206 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 194 590.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 149.00 | 50 325 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 983 538.00 | 5 654 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 247 564.00 | 56 174 387.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 735.00 | 10 883.00 | 146 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180 967.00 | 3 447 894.00 | 28 853.00 | 13 600 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 316 702.00 | 3 458 777.00 | 28 853.00 | 13 746 625.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 147 476.00 | 147 476.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 1 553 289.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 401 707.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 925 089.00 | 401 707.00 | 371 800.00 | 1 954 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 764.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 189 314.00 | 152 798.00 | 189 314.00 | 152 798.00 |
6T Sur comptes clients | 19 338.00 | 12 390.00 | 5 827.00 | 25 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 988.00 | 165 189.00 | 197 712.00 | 179 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284 554.00 | 566 896.00 | 716 989.00 | 2 134 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300 754.00 | 310 632.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 266 142.00 | 406 356.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 160 936.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 868.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 845 194.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 126.00 | |||
VB T. V. A. | 320 785.00 | |||
VP Divers | 31 228.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 016 308.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 590 286.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791 068.00 | 5 430 132.00 | 360 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 858.00 | 349 858.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 798 619.00 | 3 840 679.00 | 10 467 735.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 490.00 | 102 126.00 | 242 365.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 390.00 | 5 352 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 806 256.00 | 806 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 045.00 | 810 045.00 | ||
VW T.V.A. | 115 482.00 | 115 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 417.00 | 632 417.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 278.00 | 197 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 448.00 | 1 136 448.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 410.00 | 133 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 676 693.00 | 13 476 389.00 | 10 710 099.00 | 7 490 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 170 290.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 303 044.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | |||