VALCREST
Dépôt
| Dénomination | VALCREST |
| Siren | 306961228 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/035069 |
| Numéro de Gestion | 2002D01733 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69700 GIVORS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 10 951 377.00 | 10 951 377.00 | 10 951 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 951 377.00 | 10 951 377.00 | 10 951 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 935.00 | 268 935.00 | 301 723.00 | |
BZ Autres créances | 1 316 932.00 | 1 316 932.00 | 1 310 565.00 | |
CF Disponibilités | 110 752.00 | 110 752.00 | 35 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 696 620.00 | 1 696 620.00 | 1 648 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 996.00 | 12 647 996.00 | 12 599 421.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 681 200.00 | 5 681 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 961 499.00 | 961 499.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 697 648.00 | 6 697 648.00 | ||
DG Autres réserves | 757 915.00 | 757 915.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 527 897.00 | -2 541 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 869.00 | 14 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 645 232.00 | 11 570 363.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 814.00 | 43 814.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 814.00 | 43 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 047.00 | 309 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | 2 755.00 | ||
EA Autres dettes | 676 401.00 | 673 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 958 950.00 | 985 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 647 996.00 | 12 599 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 883 408.00 | 2 883 408.00 | 2 754 773.00 | |
FG Production vendue services | 3 970.00 | 3 970.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 378.00 | 2 887 378.00 | 2 754 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 481.00 | |||
FQ Autres produits | 101.00 | 997.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 479.00 | 2 763 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 855 657.00 | 2 734 775.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 782.00 | 19 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 3 679.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 875 342.00 | 2 759 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 138.00 | 3 921.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67 280.00 | 15 203.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 347.00 | 3 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 627.00 | 18 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 896.00 | 8 588.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 896.00 | 8 588.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 731.00 | 10 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 869.00 | 14 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 106.00 | 2 782 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 237.00 | 2 767 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 869.00 | 14 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 951 377.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 951 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 951 377.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 951 377.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 814.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 814.00 | 43 814.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 814.00 | 43 814.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 268 935.00 | 268 935.00 | ||
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | ||
VP Divers | 39 786.00 | 39 786.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 268 957.00 | 1 268 957.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 867.00 | 1 585 867.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 047.00 | 280 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 676 401.00 | 676 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 950.00 | 958 950.00 | ||