ESPACE 2001
Dépôt
| Dénomination | ESPACE 2001 |
| Siren | 308197169 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9863 |
| Numéro de Gestion | 1980B16202 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92420 VAUCRESSON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 414.00 | 13 414.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 | |
AP Constructions | 379 835.00 | 280 626.00 | 99 209.00 | 97 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 379.00 | 659 917.00 | 443 462.00 | 559 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056 844.00 | 2 584 172.00 | 1 472 672.00 | 1 585 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
CU Autres participations | 227 105.00 | 227 105.00 | 376 923.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 895.00 | 12 895.00 | 12 895.00 | |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 475 377.00 | 475 377.00 | 349 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 755 763.00 | 3 538 128.00 | 10 217 635.00 | 10 466 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 532.00 | 54 532.00 | 55 346.00 | |
BT Marchandises | 2 422 465.00 | 2 422 465.00 | 2 289 301.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 340.00 | 15 340.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 52 931.00 | 11 163.00 | 41 767.00 | 35 067.00 |
BZ Autres créances | 1 513 742.00 | 1 513 742.00 | 1 581 259.00 | |
CF Disponibilités | 3 211 879.00 | 3 211 879.00 | 2 932 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 502.00 | 44 502.00 | 47 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 315 390.00 | 11 163.00 | 7 304 227.00 | 6 941 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 071 154.00 | 3 549 292.00 | 17 521 862.00 | 17 408 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 954 000.00 | 954 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 595.00 | 355 595.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 400.00 | 95 400.00 | ||
DG Autres réserves | 8 194 110.00 | 8 193 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 177.00 | 1 390 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 231 281.00 | 10 989 105.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 700.00 | 25 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 700.00 | 25 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 346.00 | 706 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 613.00 | 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 976.00 | 4 163 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 992.00 | 1 179 898.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 165.00 | 341 009.00 | ||
EA Autres dettes | 5 177.00 | 1 754.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 264 881.00 | 6 393 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 521 862.00 | 17 408 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 024 162.00 | 5 918 719.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 298.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 351 214.00 | 40 351 214.00 | 39 596 029.00 | |
FD Production vendue biens | 4 942 875.00 | 4 942 875.00 | 4 710 543.00 | |
FG Production vendue services | 549 634.00 | 549 634.00 | 561 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 843 723.00 | 45 843 723.00 | 44 867 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 884.00 | 102 371.00 | ||
FQ Autres produits | 25 920.00 | 17 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 966 528.00 | 44 987 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 897 553.00 | 29 608 849.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -133 165.00 | 190 590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 271 848.00 | 3 171 474.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 814.00 | -1 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 411 473.00 | 4 428 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 701 977.00 | 705 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 110 802.00 | 3 209 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 051 510.00 | 1 008 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 528 386.00 | 474 334.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 768.00 | 7 476.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 700.00 | |||
GE Autres charges | 40 977.00 | 30 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 889 944.00 | 42 860 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 076 584.00 | 2 126 967.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 226 891.00 | 17 556.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 511 914.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 782 418.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 738 805.00 | 1 799 975.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 452.00 | 1 787 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 452.00 | 1 787 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 734 354.00 | 12 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 810 938.00 | 2 139 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 319.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 340.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 659.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 563.00 | 532.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 009.00 | 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | -532.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 252.00 | 165 753.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 909 159.00 | 582 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 050 992.00 | 46 787 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 418 815.00 | 45 396 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 177.00 | 1 390 948.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 488.00 | 9 505.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 803.00 | 100 906.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 905.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483 416.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374 721.00 | 332 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 667.00 | 347 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 612 804.00 | 679 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 863.00 | 5 541 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 371 867.00 | 730 377.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 730.00 | 13 755 763.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 414.00 | 13 414.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 594.00 | 528 385.00 | 136 265.00 | 3 524 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 008.00 | 528 385.00 | 136 265.00 | 3 538 128.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 475 377.00 | 475 377.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 869.00 | 50 869.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 528.00 | 12 528.00 | ||
VB T. V. A. | 204 472.00 | 204 472.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 431.00 | 128 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 788.00 | 1 149 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 502.00 | 44 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 552.00 | 2 101 552.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 960.00 | 234 241.00 | 240 719.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 976.00 | 4 385 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 708 637.00 | 708 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 499.00 | 414 499.00 | ||
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 638.00 | 174 638.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 165.00 | 69 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 413.00 | 19 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 563.00 | 6 023 844.00 | 240 719.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 556.00 | |||