DALBE
Dépôt
| Dénomination | DALBE |
| Siren | 308255835 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1576 |
| Numéro de Gestion | 2003B00053 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 LONRAI |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 347.00 | 185 109.00 | 16 239.00 | 44 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 607.00 | 80 053.00 | 1 554.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 057.00 | 426 329.00 | 124 728.00 | 152 533.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 33 640.00 | 33 640.00 | 33 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | 11 422.00 | 11 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 894 572.00 | 705 990.00 | 188 582.00 | 246 643.00 |
BT Marchandises | 3 557 827.00 | 280 460.00 | 3 277 367.00 | 3 051 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 925.00 | 245 986.00 | 2 695 939.00 | 2 500 647.00 |
BZ Autres créances | 541 202.00 | 541 202.00 | 654 284.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 076 702.00 | 1 076 702.00 | 978 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 876.00 | 249 876.00 | 294 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 167 532.00 | 526 446.00 | 8 641 086.00 | 8 282 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 062 104.00 | 1 232 436.00 | 8 829 668.00 | 8 529 217.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 567 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 705.00 | 31 705.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 540 540.00 | 1 486 946.00 | ||
DG Autres réserves | 2 420 343.00 | 2 143 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 893.00 | 276 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 907 681.00 | 4 566 194.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 78 986.00 | 59 796.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 986.00 | 59 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 294.00 | 108 888.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 515.00 | 3 129 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 553 672.00 | 569 074.00 | ||
EA Autres dettes | 65 207.00 | 95 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 843 000.00 | 3 903 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 668.00 | 8 529 217.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 939 357.00 | 1 509 513.00 | 13 448 870.00 | 13 423 874.00 |
FG Production vendue services | 1 771 779.00 | 28 811.00 | 1 800 590.00 | 1 580 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 711 136.00 | 1 538 324.00 | 15 249 460.00 | 15 004 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 401.00 | 8 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 427.00 | 370 033.00 | ||
FQ Autres produits | 41 589.00 | 13 924.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 714 878.00 | 15 397 235.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 908 696.00 | 10 631 571.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -224 973.00 | 8 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 377 215.00 | 2 250 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 860.00 | 106 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 236 512.00 | 1 167 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 420 673.00 | 397 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 145.00 | 76 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 325.00 | 379 069.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 620.00 | |||
GE Autres charges | 51 381.00 | 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 303 455.00 | 15 017 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411 423.00 | 379 941.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 755.00 | 19 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 369.00 | 27 550.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 124.00 | 46 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 595.00 | 34 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 595.00 | 34 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 529.00 | 11 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 951.00 | 391 900.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157.00 | 22 903.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 657.00 | 22 903.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 4 654.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 4 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 095.00 | 18 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 153.00 | 133 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 757 658.00 | 15 466 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 462 765.00 | 15 189 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 893.00 | 276 962.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 070.00 | 4 277.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 757.00 | 1 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 061.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 388.00 | 6 084.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 632 664.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 894 572.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 499.00 | 32 610.00 | 185 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 746.00 | 31 536.00 | 1 900.00 | 506 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 745.00 | 64 145.00 | 1 900.00 | 705 990.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 366.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 796.00 | 22 620.00 | 3 430.00 | 78 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 363.00 | 280 460.00 | 281 363.00 | 280 460.00 |
6T Sur comptes clients | 305 564.00 | 57 865.00 | 117 443.00 | 245 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 927.00 | 338 325.00 | 398 806.00 | 526 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 722.00 | 360 945.00 | 402 236.00 | 605 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 360 945.00 | 402 235.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 329 642.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 612 283.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 435.00 | |||
VB T. V. A. | 88 704.00 | |||
VC Groupe et associés | 129 647.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 902.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 249 876.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 424.00 | 3 733 002.00 | 11 422.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 294.00 | 443 273.00 | 47 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 515.00 | 2 733 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 155.00 | 101 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 934.00 | 162 934.00 | ||
VW T.V.A. | 254 075.00 | 254 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 508.00 | 35 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 207.00 | 65 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 000.00 | 3 795 979.00 | 47 021.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 701.00 | |||